1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (34.42%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).
Минусы
- Цена (1.32 $) выше справедливой оценки (1.1793 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 17.48% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-65.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 16:15 Passage Bio Reports Fourth Quarter and Full-Year 2023 Financial Results and Provides Recent Business Highlights
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/passage-bio-reports...
источник:
16 Марта 14:55 Passage Bio Seeks Pennsylvania College Student Candidates for Third Annual Tachi Yamada Scholarship Program
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/passage-bio-seeks-p...
источник:
9 Марта 16:30 Passage Bio, Inc. (PASG) Is Up 24.26% in One Week: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/passage-bio-inc-pas...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Passage Bio, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 15.8% | -100% | 0.1% |
90 дней | 36.1% | -99.3% | 6.6% |
1 год | 34.4% | -99.2% | 33.4% |
PASG vs Сектор: Passage Bio, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 133.64% за последний год.
PASG vs Рынок: Passage Bio, Inc. превзошел рынок на 1.0029% за последний год.
Стабильная цена: PASG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PASG с недельной волатильностью в 0.6619% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.32 $) выше справедливой (1.1793 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.32 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4713) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4713) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.5915) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.5915) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.39%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-17.55%) ниже средней доходности за 5 лет (24.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-17.55%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-65.29%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-65.29%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-51.8%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-51.8%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-48.75%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-48.75%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
22.11.2022 | Fotopoulos Alexandros Chief Technical Officer |
Продажа | 1.33 | 4 948 | 3720 |
22.11.2022 | Fotopoulos Alexandros Chief Technical Officer |
Покупка | 1.25 | 15 625 | 12500 |
19.01.2022 | ORBIMED ADVISORS LLC 10% Owner |
Покупка | 5.11 | 221 263 | 43300 |
18.01.2022 | ORBIMED ADVISORS LLC 10% Owner |
Покупка | 5.46 | 626 262 | 114700 |
14.01.2022 | ORBIMED ADVISORS LLC 10% Owner |
Покупка | 5.6 | 57 680 | 10300 |