Patriot Transportation Holding, Inc. (PATI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Patriot Transportation Holding, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (97.35%) выше чем средняя по сектору (-30.61%).

Минусы

Цена (16.26 $) выше справедливой оценки (8.9 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.7812%).
Текущий уровень задолженности 5.91% увеличился за 5 лет c 0.8954%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Patriot Transportation Holding, Inc.	Industrials	Индекс
7 дней	0%	1.4%	0.5%
90 дней	0%	-29.8%	12.6%
1 год	97.4%	-30.6%	37.3%

PATI vs Сектор: Patriot Transportation Holding, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 127.96% за последний год.

PATI vs Рынок: Patriot Transportation Holding, Inc. превзошел рынок на 60.08% за последний год.

Стабильная цена: PATI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PATI с недельной волатильностью в 1.87% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.04

P/S: 0.3114

Больше данных по PATI

3.2. Выручка

EPS	0.7581
ROE	7.79%
ROA	5.08%
ROIC	0%
Ebitda margin	2.7%

Больше данных по PATI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (16.26 $) выше справедливой (8.9 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (16.26 $) выше справедливой на 45.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.04) ниже чем у сектора в целом (28.85).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.04) ниже чем у рынка в целом (48.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8596) ниже чем у сектора в целом (11.52).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8596) ниже чем у рынка в целом (3.18).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3114) ниже чем у сектора в целом (4.43).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3114) ниже чем у рынка в целом (10.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.24) ниже чем у сектора в целом (17.5).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.24) ниже чем у рынка в целом (18.29).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.7%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.7%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.74%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.79%) ниже чем у сектора в целом (29.93%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.79%) ниже чем у рынка в целом (10.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.08%) ниже чем у сектора в целом (10.2%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.08%) ниже чем у рынка в целом (6.48%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (17.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (5.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.8954% до 5.91%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 116.42%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.7812%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Patriot Transportation Holding, Inc.

Перейти на форум акций "Patriot Transportation Holding, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: PATI - Patriot Transportation Holding, Inc.

Анализ компании Patriot Transportation Holding, Inc.