1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (3.52%) выше чем средняя по сектору (-66.8%).
- Текущий уровень задолженности 1.4763% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.14%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)
Минусы
- Цена (10.01 $) выше справедливой оценки (3.05 $)
- Дивиденды (0.6144%) меньше среднего по сектору (1.2827%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
27 Июля 11:58 Park City Group Increases Net Income 46%, and Earnings Per Share 52%, for Fiscal 2023 Full Year
![Park City Group Increases Net Income 46%, and Earnings Per Share 52%, for Fiscal 2023 Full Year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dGJHEicvXbLTNrebvMd_aQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/a8657020b4ca75680889fbb845b9a198.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/park-city-group-inc...
источник:
27 Июля 10:36 What Is Park City Group, Inc.'s (NASDAQ:PCYG) Share Price Doing?
![What Is Park City Group, Inc.'s (NASDAQ:PCYG) Share Price Doing?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jI53qrNig9xbcETAWRd1VQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/41bdd0c670f621394929d5266c5d6c72.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/park-city-group-inc...
источник:
27 Июля 10:09 Park City Group Weekly Update: ReposiTrak Compliance Network Adds Two New Produce Suppliers
![Park City Group Weekly Update: ReposiTrak Compliance Network Adds Two New Produce Suppliers](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/H9n2DPeTSU3f1nd.if9ORw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/4f094f8e7355924fd8ee577680580c05.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/park-city-group-wee...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Park City Group, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -28.5% | 2% |
90 дней | 0% | -73.7% | 5.9% |
1 год | 3.5% | -66.8% | 32.3% |
PCYG vs Сектор: Park City Group, Inc. превзошел сектор "Technology" на 70.32% за последний год.
PCYG vs Рынок: Park City Group, Inc. значительно отстал от рынка на -28.76% за последний год.
Стабильная цена: PCYG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PCYG с недельной волатильностью в 0.0676% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.01 $) выше справедливой (3.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.01 $) выше справедливой на 69.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.9) ниже чем у сектора в целом (91.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.9) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.13) ниже чем у сектора в целом (6.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.13) выше чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.92) выше чем у сектора в целом (7.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.92) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.36) ниже чем у сектора в целом (92.13).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.36) выше чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.93%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.59%) выже чем у сектора в целом (11.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.59%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.19%) выже чем у сектора в целом (8.21%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.19%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.35%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6144% ниже средней по сектору '1.2827%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6144% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6144% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.31%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке