1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 0.7055% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.8%.
- Текущая эффективность компании (ROE=18.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
Минусы
- Цена (22.44 $) выше справедливой оценки (1.8822 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (-41.51%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 10:53 2 Unstoppable Tech Stocks to Take You From $100,000 to $500,000 and Beyond
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-unstoppable-tech-...
источник:
16 Марта 11:16 Perion Network (PERI) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/perion-network-peri...
источник:
9 Марта 10:43 Strength Seen in Opera Limited Sponsored ADR (OPRA): Can Its 12.4% Jump Turn into More Strength?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strength-seen-opera...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Perion Network Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.8% | 0% | 1.3% |
90 дней | -25.3% | 1.3% | 7% |
1 год | -41.5% | 2742575820.6% | 34.8% |
PERI vs Сектор: Perion Network Ltd. значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575862.13% за последний год.
PERI vs Рынок: Perion Network Ltd. значительно отстал от рынка на -76.27% за последний год.
Стабильная цена: PERI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PERI с недельной волатильностью в -0.7984% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.44 $) выше справедливой (1.8822 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.44 $) выше справедливой на 91.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.82) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.82) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.1) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.1) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.02) ниже чем у сектора в целом (38.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.02) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.85) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.85) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 162.02%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (9.21%) ниже средней доходности за 5 лет (162.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (9.21%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.05%) выже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.05%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.06%) выже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.06%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.01%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.01%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.67.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.