1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (10.7%) больше среднего по сектору (4.57%).
- Доходность акции за последний год (6.88%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
- Текущий уровень задолженности 42.02% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.3%.
Минусы
- Цена (11.5 $) выше справедливой оценки (7.25 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=6.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Июль 22:51 PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Schedules Earnings Release of Third Fiscal Quarter 2024 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pennantpark-floatin...
источник:
6 Июль 22:44 PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Announces Monthly Distribution of $0.1025 per Share
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pennantpark-floatin...
источник:
6 Июль 21:37 PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Schedules Earnings Release of Second Fiscal Quarter 2024 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pennantpark-floatin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.4% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 3% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 6.9% | -96.9% | 3.7% |
PFLT vs Сектор: PennantPark Floating Rate Capital Ltd. превзошел сектор "Financials" на 103.77% за последний год.
PFLT vs Рынок: PennantPark Floating Rate Capital Ltd. превзошел рынок на 3.21% за последний год.
Стабильная цена: PFLT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PFLT с недельной волатильностью в 0.1323% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.5 $) выше справедливой (7.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.5 $) выше справедливой на 37%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.8) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.8) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8291) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8291) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.85) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.85) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.84) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.84) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -54.78%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-54.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.65%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.65%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.27%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.27%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.7% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.4391%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке