PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.8 | 38.77 | -64.4% | 39.31 | -64.89% |
| P/S |
|
12.85 | 4.98 | 158.24% |
|
|
| P/BV |
|
0.8291 | 0.6876 | 20.56% |
|
|
| P/FCF |
|
4.39 | 34.88 | -87.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.84 | 40.79 | -39.1% |
|
|
| Ev/S |
|
22.24 | 5.32 | 317.62% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.67 | 53.83 | -87.61% |
|
|
| E/P |
|
0.0636 | 0.1188 | -46.44% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
89.51 | 22.42 | 299.19% | 252.69 | -64.58% |
| ROE |
|
6.01 | 5.49 | 9.36% |
|
|
| ROA |
|
3.33 | 5.54 | -39.91% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
93.13 | 22.97 | 305.44% |
|
|
| ROCE |
|
5.77 | -15.69 | -136.8% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
13.13 | -7.21 | -282.2% | 11.46 | 14.61% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
10.48 | 18.17 | -42.31% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4202 | 0.1955 | 114.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
14.7 | 14.21 | 3.44% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.62 | 6.01 | 110% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
10.77 | 1.75 | 515.39% | 10.45 | 3.09% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.96 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.7019 | 32.29% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-2.97 | -0.5834 | 408.34% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
10.45 | 1.86 | 461.01% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
110.08 | 48.98 | 124.75% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
9.02 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
111.83 | 36.97 | 202.49% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-44.51 | 50.07 | -188.9% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-273.72 | 111.49 | -345.51% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-215.78 | 52.83 | -508.44% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-232.32 | 321.96 | -172.16% |
IP Score
4.49/10
