PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.2088	0.2105	0.3347	0.4233	0.5214	0.4397	0.4628	0.5148	0.5376	0.5527	0.6173
Выручка, млрд $	0.024	0.017	0.038	0.041	0.0496	0.0199	0.0227	0.0619	0.0116	0.0422	0.0422
Чистая прибыль, млрд $	0.021	0.013	0.033	0.036	0.0335	-0.0226	0.0184	0.0565	0.0035	0.0393	0.0393
EV, млрд $	0.4896	0.2483	0.7706	0.9163	0.9016	1.01	0.9237	1.1	1.02	0.9373	0.9373
EBIT, млрд $	0.0213	0.0237	0.0322	0.042	0.0335	0.0114	0.0709	41.25	0.0382	0.0377	0.0377
EBITDA, млрд $	0.0206	0.0214	0.0323	0.045	0.0487	0.068	0.0459	0.0786	0.0585	0.0377	0.0377
Баланс стоимость, млрд $	0.2145	0.3729	0.3759	0.0075	0.5358	0.5031	0.4773	0.4906	0.5271	0.6536	0.6536
FCF, млрд $	-0.022	-0.002	-0.165	-0.077	-0.2083	-0.1214	-0.0049	0.0496	-0.05	0.1406	0.1406
Операционный денежный поток, млрд $	-0.0222	-0.0022	-0.1655	-0.0767	-0.2083	-0.1214	-0.0049	0.0496	-0.05	0.1406	0.1406
Операционная прибыль, млрд $	0.0213	0.0237	0.0332	0.0422	0.057	0.068	0.0459	0.0786	0.0382	0.0377	0.0377
Операционные расходы, млрд $	0.0026	0.0043	0.0042	0.0046	0.0153	0.0085	0.0039	0.005	0.0032	0.0044	0.0044
Чист. проц. доходы, млрд $			-0.0058	0.0029	0.0025	0.034	0.0859	0.0694	0.0852	0.1197	0.1197

	2020Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $		0.4897	0.5016	0.5124	0.517	0.5126	0.4642	0.4495	0.5292	0.5453	0.6336	0.5569
Выручка, млрд $				0.0295	0.0119	-0.0042	-0.013	0.000489	0.0049	0.0074	0.0294	0.0242	0.0484	0.0482
Чистая прибыль, млрд $				0.0144	0.0072	-0.0051	-0.0131	-0.0016	0.0072	0.0056	0.028	0.0225	0.0311	0.0169
EV, млрд $	112.85				1.23	1.19	1.01	1.13	1.1	1.03	1.02	1.29	1.42	1.6
EBIT, млрд $				0.0227	0.0079	0.0024	-0.0036	0.0121	0.0404	0.0344	0.0555	0.0512	0.0801	0.0711
EBITDA, млрд $				0.0262	0.0179	0.0024	-0.0048	0.0279	0.0138	0.0057	0.0283	0.0226	0.0458	0.0333
Баланс стоимость, млрд $				-0.0449	0.52	0.5049	0.5271	0.5135	0.5547	0.6084	0.6536	0.658	0.7207	0.8167
FCF, млрд $				0.0144	-0.0196	-0.0095	0.0616	0.0078	0.0107	0.0469	0.0752	-0.1819	0.0208	0.0282
Операционный денежный поток, млрд $				-0.0824	-0.0196	-0.0095	0.0616	0.0078	0.0107	0.0469	0.0752	-0.1819	0.0208	0.0282
Операционная прибыль, млрд $				0.0144	0.0179	0.0024	-0.0048	0.0121	0.0138	0.023	0.0283	0.0226	0.0458	0.0333
Операционные расходы, млрд $				-0.0028	0.000799	0.000799	0.000798	0.00085	0.000849	0.0016	0.0011	0.0016	-0.0062	0.0016
Чист. проц. доходы, млрд $			0.0174	0.0201	0.0194	0.0209	0.0248	0.0276	0.0304	0.0301	0.0316	0.0322	0.0388

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $				0.0131	0.0214	0.0289	0.0189	0.0722	0.0633	0.0575	0.0498	0.0479	0.1	0.1
Short Term Investments $					390.92	598.29	709.79			0.0517	0.0521	0.7547		0.7547
Long term investments $				0.3484	0.3913	0.5989	0.7105	1	1.08	1.09	1.08	1.16	1.07
Total Receivables $				0.0108	0.002	0.0025	0.0167	0.0028	0.0069	0.0037	0.0394	0.011	0.011	0.011
Total Current Assets $				0.0244	0.0248	0.0325	0.0368	0.0758	0.0707	0.0612	0.0892	0.0337	0.111	0.111
Чистые активы, млрд $							0.4579	0.0758	0.0707	0.0612	0.0892	0.0337	0.059	0.0337
Активы, млрд $				0.3729	0.4161	0.6314	0.7473	1.08	1.15	1.15	1.17	1.22	1.18	1.18
Short Term Debt $				0.1469	0.0296	0.2324	0.2569	135.5	135.24	129.3	0.161	0.2174	0.2593	0.2593
Long Term Debt $	0.0247	0.0751	0.0996	0.1469	0.0296	0.2324	0.2569	0.4676	0.6236			0.2791		0.2791
Задолженность, млрд $				0.1583	0.0432	0.2555	0.2894	0.5406	0.6493	0.671	0.6802	0.6968	0.5254	0.5254
Чистый долг, млрд $				0.1338	0.0082	0.2035	0.2379	0.3954	0.5602	0.5957	0.6028	0.6249	0.3954	0.3954
Долг, млрд $				0.2939	0.0592	0.4648	0.2569	0.4676	0.6236	0.6532	0.6526	0.4964	0.4954	0.4954
Расходы на обслуживание долга $				0.0035	0.0033	0.0049	0.0083	0.0144	0.0225	0.0271	0.0217	0.0298	0.0382	0.0382
Interest income $					0.0052	0.0062	0.0029	0.0025	0.034	0.0859	0.0694	0.0852	0.1197
Амортизация, млрд $				-0.000713	-0.0023	0.0000	0.0001	0.000161	-0.0725	26.47	-41.29	0.0203	-0.1066	-0.1066
Себестоимость, млрд $				0.0095	0.0079	0.0147	0.0215	0.0251	0.039	0.0221	0.0169	0.0018	0.0293	0.0293
Товарно материальные запасы $										0.1129	0.1413	0	0	0

	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $														0.0613	0.0501	0.0406	0.0479	0.0529	0.0502	0.0591	0.1	0.0758	0.1253	0.0846
Short Term Investments $							1 177.78		1 085.84	1 066.28	1 068.07		1 080.54	0.9453	0.933	0.9447	0.7547	0.8707	1.16
Long term investments $												1.04	1.08	1.18	1.19	1.23	1.16	1.15	1.16	1.11	1.07	1.27
Total Receivables $														0.0242	0.0439	0.0128	0.011	0.0217	0.0095	0.018	0.011	0.0123	0.0127	0.0132
Total Current Assets $														0.0854	0.0939	0.0406	0.0337	0.9324	0.059	0.0691	0.111	0.0875	0.1371	0.098
Чистые активы, млрд $											0.493	0.4966	0.4906	0.4974	0.0939	0.0406	0.0337	0.9324	0.059
Активы, млрд $														1.27	1.29	1.29	1.22	1.23	1.22	1.18	1.18	1.36	1.62	1.76
Short Term Debt $													208.28	267.84	0.2702	0.2768	0.2174	0.4842	0.2596	0.2621	0.2593	0.1832	0.1834
Long Term Debt $	0.4676	0.4793	0.4863	0.1375	0.3596	0.6923	0.7369	0.6875									0.2791	0.2563	0.2596
Задолженность, млрд $														0.7679	0.7679	0.7862	0.6968	0.7132	0.6698	0.5748	0.5254	0.701	0.8951	0.9402
Чистый долг, млрд $														0.9608	0.6958	0.7156	0.6249	0.6273	0.5836	0.4935	0.3954	0.5953	0.7362	0.8118
Долг, млрд $														1.02	0.7459	0.7562	0.6728	0.6803	0.6338	0.5526	0.4954	0.6711	0.8615	0.8964
Расходы на обслуживание долга $														0.0066	0.0067	0.0074	0.009	0.0099	0.0098	0.01	0.0086	0.0089	0.0147	0.0163
Interest income $												0.0174	0.0174	0.0201	0.0194	0.0209	0.0248	0.0276	0.0304	0.0301	0.0316	0.0322
Амортизация, млрд $														0.0001	0.0001	0.0000	0.0203	0.0158	-0.0266	-0.0286	-0.0272	-0.0285	-0.0343	-0.0378
Себестоимость, млрд $							0.0464								0.0003	0.0058	0.0063	0.000508	0.0072	0.0079	0.000508	0.0084	0.0088	0.0097
Товарно материальные запасы $																	0	0.0617	0		0		0	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.38	0.77	1.25	1.2	0.87	-0.5837	0.4749	1.46	0.0841	0.7724		0.7724
Цена акции ао		13.73	11.25	14.11	13.72	11.57	12.18	10.53	12.81	12.1	11.68	11.68
Число акций ао, млн	15	16	27	30	38	38	38	38	41.06	50.83		50.83
FCF/акцию	-1.48	-0.1378	-6.13	-2.53	-5.41	-3.13	-0.1274	1.28	-1.22	2.77		2.77

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			0.37	0.1833	-0.123	-0.34	-0.0357	0.1493	0.1101	0.4775	0.3826	0.5087	0.2471
Цена акции ао	12.63	12.96	13.14	13.08	12.4	12.01	10.96	10.9	10.73	10.79	10.92
Число акций ао, млн	38.77	38.7	39	39.53	41.33	38.64	41	48.53	50.8	58.73	51
FCF/акцию			-2.11	-0.4969	-0.231	1.59	0.1711	0.2198	0.9239	1.28	-3.1	0.3394	0.4122

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			9.66	4.26	8.94	8.71	6.74	-4.36	3.76	11.68	0.6551	6.01		6.01	-43.91
ROA, %			5.85	3.17	6.39	5.27	3.67	-2.03	1.6	4.87	0.2821	3.33		3.33	9.82
ROIC, %			7.18	6.98	7.61	7.27	0.0562	0.0243	5.54	8.97	0.3926				6.57
ROS, %				72.45	88.77	88.78	67.49	-55.77	81.2	91.28	29.73	93.13	93.13	93.13	25.91
ROCE, %			9.93	6.34	8.58	9.18	4.99	1.32	6.23	3593	7.24	5.77		5.77	-63.58
Рентаб EBITDA, %			87.24	123.71	85.51	109.89	98.05	340.9	202.5	126.9	503.65	89.51		89.51	35.18
Чистая рентаб, %			86.94	72.45	88.77	88.78	67.49	-113.44	81.2	91.28	29.73	93.13		93.13	25.91
Operation Margin, %				137.04	87.92	103.13	114.86	340.9	82.96	91.93	328.71	89.51	89.51	89.51	30.53
Чистая процентная маржа, %	84.18	83.3	86.94	72.45	88.77	88.78	67.49	57.23	81.2	76.87				85.69	22.37
Доходность FCF, %		-89.92	-10.65	-1.05	-49.44	-18.2	-41.4	-25.62	-1.42	10.07	-10.06	25.43

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						2.92	1.46	-1.01	-2.59	-0.315	1.39	0.9193	4.29	3.41	4.32	2.07	-43.91
ROA, %						1.18	0.5677	-0.3943	-1.04	-0.1322	0.591	0.4727	2.38	1.65	1.93	0.9631	9.82
ROIC, %	0.0135	1.38	-0.0089						-0.0954	0.9014	1.92	1.77	3.97	3.05	3.13	2.16	6.57
ROS, %						85.55	60.67	-37.39	-135.26	-331.29	148.15	76.05	95.31	92.71	64.33	35.14	25.91
ROCE, %						4.55	0.7002	0.2092	-0.3139	1.2	4.34	5.65	8.5	7.78	11.12	8.71	-63.58
Рентаб EBITDA, %						197.64	149.44	42.12	56.64	5710.02	282.1	78.09	96.22	93.34	94.7	69.17	35.18
Чистая рентаб, %						108.84	60.67	28.19	-4.3	-331.29	148.15	76.05	95.31	92.71	64.33	35.14	25.91
Operation Margin, %						134.62	149.44	17.53	-49.1	2476.28	282.1	313.08	96.22	93.34	94.7	69.17	30.53
Доходность FCF, %				1.36	-14.93	-16.08	-3.8	-1.86	13.27	1.73	2.02	8.61	11.87	-32.67

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	10	14.6	11.3	11.4	15.11	42	17.81	8.77	114.16	13.8		13.8	24.00
P/BV	1	0.8	1	1.2	0.9447	0.8948	0.6873	1.01	0.7478	0.8291		0.8291	-13.58
P/S	8.7	10.6	10	10.2	10.2	22.57	14.46	8	33.94	12.85		12.85	6.28
P/FCF		-95.45	-2.02	-5.49	-2.42	-3.9	-70.45	9.93	-9.94	-12.35	4.39	4.39	20.77
E/P		0.0594	0.1001	0.0862	0.0666	-0.0235	0.0529	0.1149	0.007	0.071	0.0636	0.0636	0.05
EV/EBITDA	23.78	11.63	23.89	15.04	18.53	14.86	20.11	13.98	17.42	24.84		24.84	17.22
EV/Ebit											24.84	24.84
EV/S		14.39	20.43	22.39	2742.24	6818.34	41.02	17.82	87.75	22.24	22.24	22.24	6.51
EV/FCF		-112.58	-4.66	-11.94	-653.31	-1120.16	-188.29	22.26	-20.4	6.67	6.67	6.67	23.28
Debt/EBITDA		2.77	14.41	5.71	9.61	9.17	14.22	8.31	8.49	13.13	13.13	13.13	1.77
Netdebt/Ebitda		0.3827	6.31	5.65	8.57	8.24	0.0225	-0.0146	10.68	10.48	10.48	10.48	0.91
Debt/Ratio		0.1423	0.7361	0.6874	126.01	117.67	0.5689	0.5574	0.4056	0.4202	0.4202	0.4202	0.33
Debt/Equity		0.1588	1.24	1.12	253.13	269.55	1.37	1.33	0.9418	0.758	14.7	14.7	7.26
Debt/Net Income		4.73	13.88	14.14	4050.1	-12189.84	35.48	11.55	143.77	12.62	12.62	12.62	2.77
Бета							1.99	1.84	1.64	1.18	0.5353	0.5353	3.76
Индекс Альтмана								0.6712	1.19	0.9522	0.9521	0.9521	26.23

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E						11.06	12.99	15.22	-35.33	-57.86	-30.22	-90.5	15.2	10.63	7.61	7.1	24.00
P/BV						1.03	1.02	0.9463	0.7251	0.9718	0.9239	0.8792	0.9579	1.06	0.9546	0.9626	-13.58
P/S						10.21	10.23	14.03	33.28	-87.98	15.26	20.74	14.08	10.27	6.08	4.77	6.28
P/FCF				73.32	-6.7	-6.22	-26.32	-53.69	7.53	57.9	49.61	11.62	8.43	-3.06			20.77
E/P				0.03	0.008	0.0282	0.014	-0.0099	-0.0283	-0.0036	0.0137	0.0103	0.0443	0.0403			0.05
EV/EBITDA						19.92	17.3	22.65	26.38	25.96	27.87	179.08	36.08	57.21	31.1	47.98	17.22
EV/S	16305.45	129.83	4286.56						93.97	2325.15	204.2	139.85	34.72	53.4	29.45	33.19	6.51
EV/FCF	-5360.04	-21.69	-1215.25						14.81	146.46	93.6	21.91	13.58	-7.11	68.61	56.61	23.28
Debt/EBITDA						39	41.78	317.2	12.98	24.36	45.95	96.23	17.5	29.66	18.81	26.91	1.77
Netdebt/Ebitda						30.33	38.98	300.17	-131.03	22.47	42.32	85.94	13.97	26.31	16.07	24.37	0.91
Debt/Ratio	117.67	0.7929	91.99						0.4056	0.6036	0.4241	0.4671	0.4202	0.4938	0.5331	0.5102	0.33
Debt/Equity	269.55	2.04	239.39						0.9418	1.44	0.9362	0.9083	0.758	1.02	1.2	1.1	7.26
Debt/Net Income	18389.33	102.91	-5330.25						-37.78	-457.07	71.7	98.81	17.66	29.87	27.69	52.98	2.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.016	0.0177	0.0343	0.043	0.0442	0.0442	0.0442	0.0461	0.000565	0.000565		0.0501
Дивиденд		1.13	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.22	0.82	1.33
Див доход, ао, %		9.58	8.25	8.24	5.9	9.83	11.55	8.83	10.61	10.7	10.53	10.77	1.25
Дивиденды / прибыль, %	64.4	119.5	170.2	78.6	128.33	300	240.05	78.21	16.36	1.44		1.44	65.05

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0111	0.0112	0.0117	0.0122	0.0129	0.0134	0.0149	0.0175	0.0181	0.0184	0.0201
Дивиденд	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.29	0.3025	0.3075	0.3075
Див доход, ао, %	2.26	2.2	2.17	2.18	2.3	2.37	2.6	2.66	2.82	2.85	2.82			1.25
Дивиденды / прибыль, %			76.75	153.98	304.28	-92.57	-797.78	184.4	266.76	62.54	80.38	59	118.85	65.05

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2018	2019	CAGR 5
Всего задолженность	0.4051	0.2898

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: PFLT - PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

Отчетность PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное