PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.2105	0.3347	0.4233	0.5214	0.4397	0.4628	0.5148	0.5376	0.5527		0.6173
Выручка, млрд $		0.038	0.041	0.0496	0.0199	0.0227	0.0619	0.0116	0.0422	0.1103	0.1103
Чистая прибыль, млрд $		0.033	0.036	0.0335	-0.0226	0.0184	0.0565	0.0035	0.0393	0.0918	0.0918
EV, млрд $		0.7706	0.9163	0.9016	1.01	0.9237	1.1	1.02	0.9297	0.6405	0.6405
EBIT, млрд $	0.0237	0.0322	0.042	0.0335	0.0114	0.0709	41.25	0.0382	0.0377		0.0377
EBITDA, млрд $	0.0214	0.0323	0.045	0.0487	0.068	0.0459	0.0786	0.0585	0.0377		0.0377
Баланс стоимость, млрд $		0.3759	0.0075	0.5358	0.5031	0.4773	0.4906	0.5271	0.6536	0.8773	0.8773
FCF, млрд $		-0.165	-0.077	-0.2083	-0.1214	-0.0049	0.0496	-0.05	0.1406	-0.8014	-0.8014
Операционный денежный поток, млрд $		-0.1655	-0.0767	-0.2083	-0.1214	-0.0049	0.0496	-0.05	0.1406	-0.8014	-0.8014
Операционная прибыль, млрд $		0.0332	0.0422	0.057	0.068	0.0459	0.0786	0.0382	0.0377	0.1088	0.1088
Операционные расходы, млрд $		0.0042	0.0046	0.0153	0.0085	0.0039	0.005	0.0032	0.0044	0.0015	0.0015

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.5016	0.5124	0.517	0.5126	0.4642	0.4495	0.5292	0.5453	0.6336	0.5569
Выручка, млрд $				-0.0042	-0.013	0.000489	0.0049	0.0074	0.0294	0.0242	0.0484	0.0485	0.0324
Чистая прибыль, млрд $				-0.0051	-0.0131	-0.0016	0.0072	0.0056	0.028	0.0225	0.0311	0.0169	0.0213
EV, млрд $				1.19	1.01	1.13	1.1	1.03	1.01	1.3	1.43	1.59	0.906
EBIT, млрд $			0.0079	0.0024	-0.0036	0.0121	0.0404	0.0344	0.0555	0.0512	0.0801	0.0711
EBITDA, млрд $			0.0179	0.0024	-0.0048	0.0279	0.0138	0.0057	0.0283	0.0226	0.0458	0.0333
Баланс стоимость, млрд $				0.5049	0.5271	0.5135	0.5547	0.6084	0.6536	0.658	0.7207	0.8167	0.8773
FCF, млрд $				-0.0095	0.0616	0.0078	0.0107	0.0469	0.0752	-0.1819	0.0208	-0.1551	-0.2917
Операционный денежный поток, млрд $				-0.0095	0.0616	0.0078	0.0107	0.0469	0.0752	-0.1819	0.0208	-0.1551	-0.2917
Операционная прибыль, млрд $				0.0024	-0.0048	0.0121	0.0138	0.023	0.0283	0.0226	0.0458	0.0378	-0.0821
Операционные расходы, млрд $				0.000799	0.000798	0.00085	0.000849	0.0016	0.0011	0.0016	-0.0062	0.0107	0.0324

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.0289	0.0189	0.0722	0.0633	0.0575	0.0498	0.0479	0.1006	0.1121	0.1121
Short Term Investments $				390.92	598.29	709.79			0.0517	0.0521	0.7547	0.000566		0.7547
Long term investments $			0.3484	0.3913	0.5989	0.7105	1	1.08	1.09	1.08	1.16	1.07
Total Receivables $					0.0025	0.0167	0.0028	0.0069	0.0037	0.0394	0.011	0.011	0.0128	0.0128
Total Current Assets $					0.0325	0.0368	0.0758	0.0707	0.0612	0.0892	0.0337	0.1119	0.1253	0.1253
Чистые активы, млрд $						0.4579	0.0758	0.0707	0.0612	0.0892	0.0337	0.059		0.0337
Активы, млрд $					0.6314	0.7473	1.08	1.15	1.15	1.17	1.22	1.18	2.11	2.11
Short Term Debt $					0.2324	0.2569	135.5	135.24	129.3	0.161	0.2174	0.2593	0.1838	0.1838
Long Term Debt $	0.0751	0.0996	0.1469	0.0296	0.2324	0.2569	0.4676	0.6236			0.2791			0.2791
Задолженность, млрд $					0.2555	0.2894	0.5406	0.6493	0.671	0.6802	0.6968	0.526	1.23	1.23
Чистый долг, млрд $					0.2035	0.2379	0.3954	0.5602	0.5957	0.6028	0.6249	0.3954	-0.1121	-0.1121
Долг, млрд $					0.4648	0.2569	0.4676	0.6236	0.6532	0.6526	0.6728	0.4954	0.1838	0.1838
Interest income $				0.0052	0.0062	0.0029	0.0025	0.034	0.0859	0.0694	0.0852	0.1197
Расходы на обслуживание долга $					0.0049	0.0083	0.0144	0.0225	0.0271	0.0217	0.0298	0.0382	0.0548	0.0548
Чист. проц. доходы, млрд $					-0.0058	0.0029	0.0025	0.034	0.0859	0.0694	0.0852	0.1197		0.1197
Амортизация, млрд $				-0.0023	0.0000	0.0001	0.000161	-0.0725	26.47	-41.29	0.0203	-0.1066		-0.1066
Себестоимость, млрд $				0.0079	0.0147	0.0215	0.0251	0.039	0.0221	0.0169	0.0018	0.0293		0.0293
Товарно материальные запасы $									0.1129	0.1413	0	0		0

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $															0.0406	0.0479	0.0529	0.0502	0.0591	0.1	0.0758	0.1253	0.0846	0.1121
Short Term Investments $								1 085.84	1 066.28	1 068.07		1 080.54	0.9453	0.933	0.9447	0.7547	0.8707	1.16
Long term investments $												1.08	1.18	1.19	1.23	1.16	1.15	1.16	1.11	1.07	1.27
Total Receivables $															0.0128	0.011	0.0217	0.0095	0.018	0.011	0.0123	0.0127	0.0132	0.0128
Total Current Assets $															0.0406	0.0337	0.9324	0.059	0.0691	0.111	0.0875	0.1371	0.098	0.1253
Чистые активы, млрд $										0.493	0.4966	0.4906	0.4974	0.0939	0.0406	0.0337	0.9324	0.059
Активы, млрд $															1.29	1.22	1.23	1.22	1.18	1.18	1.36	1.62	1.76	2.11
Short Term Debt $													267.84	0.2702	0.2768	0.2174	0.4842	0.2596	0.2621	0.2593	0.1832	0.1834
Long Term Debt $	0.4793	0.4863	0.1375	0.3596	0.6923	0.7369	0.6875									0.2791	0.2563	0.2596
Задолженность, млрд $															0.7862	0.6968	0.7132	0.6698	0.5748	0.5254	0.701	0.8951	0.9402	1.23
Чистый долг, млрд $															0.7156	0.6249	0.6273	0.5836	0.4935	0.3954	0.5953	0.7362	0.8118	-0.1121
Долг, млрд $														0.7459	0.7562	0.6728	0.6803	0.6338	0.5526	0.4954	0.6711	0.8615	0.8964
Interest income $												0.0174	0.0201	0.0194	0.0209	0.0248	0.0276	0.0304	0.0301	0.0316	0.0322
Расходы на обслуживание долга $															0.0074	0.009	0.0099	0.0098	0.01	0.0086	0.0089	0.0147	0.0163	0.0193
Чист. проц. доходы, млрд $													0.0201	0.0194	0.0209	0.0248	0.0276	0.0304	0.0301	0.0316	0.0322	0.0388
Амортизация, млрд $														0.0001	0.0000	0.0203	0.0158	-0.0266	-0.0286	-0.0272	-0.0285	-0.0343	-0.0378
Себестоимость, млрд $														0.0003	0.0058	0.0063	0.000508	0.0072	0.0079	0.000508	0.0084	0.0088	0.0097
Товарно материальные запасы $																0	0.0617	0		0		0	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.25	1.2	0.87	-0.5837	0.4749	1.46	0.0841	0.7724	1.4		1.4
Цена акции ао		14.11	13.72	11.57	12.18	10.53	12.81	12.1	10.93	10.91	10.91
Число акций ао, млн	27	30	38	38	38	38	41.06	50.83	65.73		65.73
FCF/акцию	-6.13	-2.53	-5.41	-3.13	-0.1274	1.28	-1.22	2.77	-12.19		-12.19

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS				-0.123	-0.34	-0.0357	0.1493	0.1101	0.4775	0.3826	0.5087	0.2471	0.24
Цена акции ао	12.96	13.14	13.08	12.4	12.01	10.96	10.9	10.73	10.79	10.92
Число акций ао, млн	38.7	39	39.53	41.33	38.64	41	48.53	50.8	58.73	51
FCF/акцию				-0.231	1.59	0.1711	0.2198	0.9239	1.28	-3.1	0.3394	-2.26	-3.28

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				8.94	8.71	6.74	-4.36	3.76	11.68	0.6786	6.65	12		12	-43.19
ROA, %				6.39	5.27	3.67	-2.03	1.6	4.87	0.2884	3.27	5.59		5.59	9.41
ROIC, %		7.18	6.98	7.61	7.27	0.0562	0.0243	5.54	8.97	0.3349	10.28				6.57
ROS, %					88.78	67.49	-55.77	81.2	91.28	29.73	93.13	83.27	83.27	83.27	25.64
ROCE, %			6.34	8.58	9.18	4.99	1.32	6.23	3593	3.79	3.28			5.77	-38.96
Рентаб EBITDA, %			123.71	85.51	109.89	98.05	340.9	202.5	126.9	503.65	89.51			89.51	35.01
Чистая рентаб, %				88.77	88.78	67.49	-113.44	81.2	91.28	29.73	93.13	83.27		83.27	25.64
Operation Margin, %					103.13	114.86	340.9	82.96	91.93	328.71	89.51	98.67	98.67	98.67	30.19
Чистая процентная маржа, %	83.3	86.94	72.45	88.77	88.78	67.49	57.23	81.2	76.87					85.69	22.37
Доходность FCF, %		-10.65	-1.05	-49.44	-18.2	-41.4	-25.62	-1.42	10.07	-10.06	25.43

	2019Q4	2020Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						-1.01	-2.59	-0.315	1.39	0.9193	4.95	3.74	4.87	2.47	2.88	-43.19
ROA, %						-0.3943	-1.04	-0.1322	0.591	0.4727	2.37	1.77	2.09	1	1.1	9.41
ROIC, %	1.38	-0.0089					-0.0954	0.9014	1.92	1.77	3.97	3.05	3.13	2.16		6.57
ROS, %						-37.39	-135.26	-331.29	148.15	76.05	95.31	92.71	64.33	34.88	65.88	25.64
ROCE, %					0.7002	0.2092	-0.3139	1.2	4.34	5.65	5.87	4.85	6.84	5.16		-38.96
Рентаб EBITDA, %					149.44	42.12	56.64	5710.02	282.1	78.09	96.22	93.34	94.7	68.67		35.01
Чистая рентаб, %						28.19	-4.3	-331.29	148.15	76.05	95.31	92.71	64.33	34.88	65.88	25.64
Operation Margin, %						17.53	-49.1	2476.28	282.1	313.08	96.22	93.34	94.7	77.91	-253.51	30.19
Доходность FCF, %			-14.93	-16.08	-3.8	-1.86	13.27	1.73	2.02	8.61	11.87	-32.67

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E		11.3	11.4	15.11	42	17.81	8.77	114.16	13.61	8.19		8.19	24.67
P/BV		1	1.2	0.9447	0.8948	0.6873	1.01	0.7478	0.8174	0.8578		0.8578	-13.84
P/S		10	10.2	10.2	22.57	14.46	8	33.94	12.67	6.82		6.82	6.28
P/FCF			-5.49	-2.42	-3.9	-70.45	9.93	-9.94	-12.35	-0.7703	-0.7703	-0.7703	21.58
E/P			0.0862	0.0666	-0.0235	0.0529	0.1149	0.007	0.071	0.1488	0.1488	0.1488	0.05
EV/EBITDA	11.63	23.89	15.04	18.53	14.86	20.11	13.98	17.42	24.64			24.84	17.42
EV/Ebit						49.45	19.39	26.69	24.64	22.05	16.97	16.97
EV/S			22.39	2742.24	6818.34	41.02	17.82	87.75	22.05	5.81	5.81	5.81	6.52
EV/FCF			-11.94	-653.31	-1120.16	-188.29	22.26	-20.4	6.61	-0.7993	-0.7993	-0.7993	24.37
Debt/EBITDA			5.71	9.61	9.17	14.22	8.31	11.5	13.13	4.87	4.87	4.87	2.11
Netdebt/Ebitda			5.65	8.57	8.24	0.0225	-0.0146	10.68	10.48	1.9	-2.97	-2.97	0.99
Debt/Ratio			0.6874	126.01	117.67	0.5689	0.5574	0.5497	0.42	0.0872	0.0872	0.0872	0.39
Debt/Equity			1.12	253.13	269.55	1.37	1.33	1.28	0.758	0.2095	5.45	5.45	7.42
Debt/Net Income			14.14	4050.1	-12189.84	35.48	11.55	194.84	12.62	2	2	2	3.47
Бета						1.99	1.84	1.64	1.18	-0.2123	-0.4864	-0.4864	0.94
Индекс Альтмана							0.6712	1.19	0.9522	0.8526	41.73	41.73	26.06

	2019Q4	2020Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E						15.22	-35.33	-57.86	-30.22	-90.5	14.99	10.69	7.62	7.07	8.31	24.67
P/BV						0.9463	0.7251	0.9718	0.9239	0.8792	0.9445	1.07	0.9563	0.9576	1.16	-13.84
P/S						14.03	33.28	-87.98	15.26	20.74	13.88	10.33	6.09	4.73	5.03	6.28
P/FCF			-6.7	-6.22	-26.32	-53.69	7.53	57.9	49.61	11.62	8.43	-3.06				21.58
E/P			0.008	0.0282	0.014	-0.0099	-0.0283	-0.0036	0.0137	0.0103	0.0443	0.0403				0.05
EV/EBITDA					17.3	22.65	26.38	25.96	27.87	179.08	13.37	18.42	13.91	12.26		17.42
EV/Ebit											18.23	25.37	17.79	22.42
EV/S		4286.56					93.97	2325.15	204.2	139.85	34.42	53.57	29.47	32.86	27.97	6.52
EV/FCF		-1215.25					14.81	146.46	93.6	21.91	13.47	-7.14	68.67	-10.28	-3.11	24.37
Debt/EBITDA					41.78	317.2	12.98	24.36	45.95	96.23	17.5	29.66	18.81	26.91		2.11
Netdebt/Ebitda					38.98	300.17	-131.03	22.47	42.32	85.94	13.97	26.31	16.07	24.37		0.99
Debt/Ratio	0.7929	91.99					0.4056	0.6036	0.4241	0.4671	0.4202	0.4938	0.5331	0.5102		0.39
Debt/Equity	2.04	239.39					0.9418	1.44	0.9362	0.9083	0.758	1.02	1.2	1.1		7.42
Debt/Net Income	102.91	-5330.25					-37.78	-457.07	71.7	98.81	17.66	29.87	27.69	52.98		3.47

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0177	0.0343	0.043	0.0442	0.0442	0.0442	0.0461	0.000565	0.0788		0.0501
Дивиденд		1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.22	1.13	1.33
Див доход, ао, %		8.25	8.24	5.9	9.83	11.55	8.83	10.61	10.7	11.27	10.92	1.54
Дивиденды / прибыль, %		170.2	78.6	128.33	300	240.05	78.21	1334.12	1.44	85.82	85.82	67.49

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0117	0.0122	0.0129	0.0134	0.0149	0.0175	0.0181	0.0184	0.0201	0.0223
Дивиденд	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.29	0.3025	0.3075	0.3075
Див доход, ао, %	2.2	2.17	2.18	2.3	2.37	2.6	2.66	2.82	2.85	2.82				1.54
Дивиденды / прибыль, %				304.28	-92.57	-797.78	184.4	266.76	62.54	80.38	59	118.85	104.43	67.49

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 5
Всего задолженность	0.4051	0.2898
ebit_margin			82.96	91.93	328.71	89.51

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
ebit_margin	188.78	211.12	165.66	146.58

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: PFLT - PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

Отчетность PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное