NASDAQ: PFLT - PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

Доходность за полгода: +15.66%
Сектор: Financials

Отчетность PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						0.4233	0.5214	0.4397	0.4628	0.5148	0.5376		0.6173
Выручка, млрд $	0.014	0.014	0.024	0.017	0.038	0.041	0.0496	0.0199	0.0227	0.0619	0.0116	0.005	0.0422
Чистая прибыль, млрд $	0.012	0.012	0.021	0.013	0.033	0.036	0.0335	-0.0226	0.0184	0.0565	0.0035	-0.0126	0.0393
EV, млрд $							0.9016	1.01	0.9237	1.1	1.03	0.7396	0.9373
EBIT, млрд $							0.0335	0.0114	0.0709	41.25	0.0337	0.0277	0.0377
EBITDA, млрд $						0.045	0.0487	0.068	0.0459	0.0786	0.0382	0.0393	0.0377
FCF, млрд $	-0.048	-0.124	-0.022	-0.002	-0.165	-0.077	-0.2083	-0.1214	-0.0049	0.0496	-0.05	0.0705	0.1406
Операционный денежный поток, млрд $						-0.0767	-0.2083	-0.1214	-0.0049	0.0496	-0.05	0.0572	0.1406
Баланс стоимость, млрд $						0.0075	0.5358	0.5031	0.4773	0.4906	0.5271	0.5547	0.6536
Операционная прибыль, млрд $						0.0422	0.057	0.068	0.0459	0.0786	0.0382	0.0265	0.0377
Операционные расходы, млрд $						0.0046	0.0153	0.0085	0.0039	0.005	0.0032	0.0027	0.0044

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.0199	0.0079	0.0241	0.0295	0.0119	-0.0042	-0.013	0.000489	0.0217	0.0237	0.0294	0.0242
Чистая прибыль, млрд $	0.01	-0.02	0.01	0.02	0.03	0.0117	0.0147	0.004	0.0144	0.0072	-0.0051	-0.0131	-0.0016	0.0072	0.0056	0.028	0.0225
EV, млрд $										1.23	1.19	1.01	1.13	0.7371	1.0285	1.0216	1.2942
EBIT, млрд $										0.0079	0.0024	-0.0036	0.0121	0.0167	0.023	0.0272
EBITDA, млрд $						0.0166	0.0207	0.0097	0.0262	0.0179	0.0024	-0.0048	0.0279	0.0138	0.0057	0.0283	0.0226
FCF, млрд $	0.03	-0.02	0.01	0.02	0.01	0.0505	-0.0289	-0.0258	0.0144	-0.0196	-0.0095	0.0616	0.0078	0.0107	-0.0055	0.0752	-0.1819
Операционный денежный поток, млрд $						0.0623	0.0067	-0.0749	-0.0824	-0.0196	-0.0095	0.0616	0.0078	-0.0027	0.0469	0.0752	-0.1819
Баланс стоимость, млрд $						-0.0452	-0.0416	-0.0482	-0.0449	0.52	0.5049	0.5271	0.5135	0.5547	0.6084	0.6536	0.658
Операционная прибыль, млрд $	0.03	-0.02	0.01	0.02	0.01	0.0505	-0.0289	-0.0258	0.0144	0.0179	0.0024	-0.0048	0.0121	0.0167	0.023	0.0283	0.0226
Операционные расходы, млрд $						0.0007	0.00035	0.0035	-0.0028	0.000799	0.000799	0.000798	0.00085	0.00028	0.000722	0.0011	0.0016

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0189	0.0722	0.0633	0.0575	0.0498	0.0479	0.0502	0.1
Short Term Investments				0.0517	0.0521	0.7547		0.7547
Total Receivables		0.0028	0.0069	0.0037	0.0394	0.011	0.011	0.011
Товарно материальные запасы				0.1129	0.1413	0	0	0
Амортизация, млрд			-0.0725	26.47	-41.29	0.0203	-0.1066	-0.1066
Total Current Assets		0.0758	0.0707	0.0612	0.0892	0.0337	0.0691	0.111
Чистые активы, млрд	0.4579	0.0758	0.0707	0.0612	0.0892	0.0337	0.059	0.0337
Активы, млрд	0.7473	1.08	1.15	1.15	1.17	1.22	1.22	1.179
Short Term Debt			135.24	129.3	0.161	0.2174	0.2621	0.2593
Long Term Debt		0.4676	0.6236			0.2791		0.2791
Задолженность, млрд	0.2894	0.5406	0.6493	0.671	0.6802	0.6968	0.6698	0.5254
Чистый долг, млрд	0.2379	0.3954	0.5602	0.5957	0.6028	0.6249	0.2095	0.3954
Долг, млрд	0.2569	0.4676	0.6236	0.6532	0.6526	0.6728	0.2596	0.4954

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.06	0.03	0.05	0.06	0.03	0.0666	0.0487	0.0498	0.0613	0.0501	0.0406	0.0479	0.0529	0.0502	0.0591	0.1	0.0758
Short Term Investments											0.9447	0.7547	0.8707	1.16
Total Receivables											0.0128	0.011	0.0217	0.0095	0.01	0.011	0.0123
Товарно материальные запасы													0.0617	0		0
Амортизация, млрд												0.0203	0.0158	-0.0266	-0.0173	0.0015
Total Current Assets											0.0406	0.0337	0.9324	0.059	0.0691	0.111	0.0875
Чистые активы, млрд						0.493	0.4966	0.4906	0.4974	0.0939	0.0406	0.0337	0.9324	0.059
Активы, млрд						1.1385	1.1028	1.1709	1.2654	1.29	1.29	1.22	1.23	1.22	1.18	1.179	1.3591
Short Term Debt											0.2768	0.2174	0.4842	0.2596	0.2621	0.2593	0.1832
Long Term Debt												0.2791	0.2563	0.2596
Задолженность, млрд						0.6456	0.6062	0.6802	0.7679	0.7679	0.7862	0.6968	0.7132	0.6698	0.5748	0.5254	0.701
Чистый долг, млрд						0.5159	0.5173	0.6028	0.9608	0.6958	0.7156	0.6249	0.6273	0.2095	0.203	0.3954	0.5953
Долг, млрд						0.5824	0.566	0.6526	1.022	0.7459	0.7562	0.6728	0.6803	0.2596	0.2621	0.4954	0.6711

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		1.75	1.25	1.38	0.77	1.25	1.2	0.87	-0.5837	0.4749	1.46	0.0841	-0.2534		0.7724
Цена акции ао	14.1	10.3	12.7	13.73	13.73	11.25	14.11	13.72	11.57	12.18	10.53	12.81	10.66	11.57	11.45
Число акций ао, млн							30	38	38	38	38	41	58.73		50.83
FCF/акцию							-2.53	-5.41	-3.13	-0.1274	1.2784	-1.2168	1.4175		2.77

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.26	-0.54	0.32	0.44	0.67	0.3	0.38	0.1	0.37	0.1833	-0.123	-0.34	-0.0357	0.1456	0.11	0.4775	0.3826
FCF/акцию						1.6067	0.1726	-1.9342	-2.11	-0.4969	-0.231	1.5944	0.1711	0.2145	0.9239	1.287	-3.1

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.74	7.84	9.66	4.26	8.94	8.71	6.74	-4.36	3.76	11.68	0.6786	-2.33		6.65	2495.80
ROA, %	7.99	4.73	5.85	3.17	6.39	5.27	3.67	-2.03	1.6007	4.87	0.2884	-1.0294		3.27	9.76
ROS, %											3.32	93.13	93.13	93.13	25.92
ROCE, %							4.99	1.3234	6.23	3593	3.35	2.87		3.25	26.99
Рентаб EBITDA, %						109.89	98.05	340.9	202.5	126.9	328.71	137.07		89.51	35.18
Чистая рентаб, %						88.78	67.49	-113.44	81.2	91.28	29.73	-250.57		93.13	25.91
Operation Margin, %												90.52	89.34	89.34	30.55
Чистая процентная маржа, %	84.18	83.3	86.94	72.45	88.77	88.78	67.49	57.23	81.2	76.87				85.69	22.37

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.43	3.02	0.8148	2.92	1.4561	-1.0126	-2.59	-0.315	1.391	1.0396	4.95	3.74	2495.80
ROA, %	1.0435	1.3124	0.3523	1.1849	0.5677	-0.3943	-1.0448	-0.1322	0.591	0.4646	2.37	1.7705	9.76
ROCE, %					0.7002	0.2092	-0.3139	1.1988	1.7965	2.53	2.88		26.99
Рентаб EBITDA, %	132.72	136.63	127.28	197.64	149.44	42.12	56.64	5710.02	282.1	78.09	96.22	93.34	35.18
Чистая рентаб, %	93.59	97.03	52.39	108.84	60.67	28.19	-4.3	-331.29	33.32	76.05	95.31	92.71	25.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	6.7	9.1	8.7	10.6	10	10.2	10.2	22.57	14.46	8	34.97	105.42		12.85	6.28
P/BV	0.9	1	1	0.8	1	1.2	0.9447	0.8948	0.6873	1.0101	0.7704	0.9558		0.8291	-13.58
P/E	8.1	11	10	14.6	11.3	11.4	15.11	42	17.81	8.77	117.6	15.95		13.8	24.00
P/FCF												-12.35	4.39	4.39	20.75
E/P												0.0637	0.0637	0.0637	0.05
EV/EBITDA						15.04	18.53	14.86	20.11	13.98	27.01	28.72		24.84	17.22
EV/S												24.21	22.21	22.21
Debt/EBITDA						5.71	9.61	9.17	14.22	8.31	17.62	17.61	13.14	13.14	2.04
Netdebt/Ebitda												10.35	10.49	10.49	0.91
Debt/Ratio												0.5707	0.4202	0.4202	0.40
Debt/Equity												19.96	14.7	14.7	7.43
Debt/Net Income												17.12	12.61	12.61	3.24
Бета									1.99	1.84	1.64	1.1781	-0.592	-0.592	-0.21
Индекс Альтмана										0.6712	1.1946	0.9522	0.9522	0.9522	26.23

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	6.49	6.8	7.99	10.21	10.23	14.03	33.28	-87.98	1072.64	20.74	14.08	10.24	6.28
P/BV					1.0241	0.9463	0.7251	0.9718	0.9513	0.8792	0.9579	1.0622	-13.58
P/E	6.86	7.11	8.79	11.06	12.99	15.22		-57.86	-30.05	-90.51	15.2	10.61	24.00
EV/EBITDA	10.84	11.04	13.97	19.92	17.3	22.65	26.38	25.96	27.87	24.09	13.44	18.36	17.22
Debt/EBITDA	35.18	27.33	67.07	39	41.78	317.2	12.98	24.36	45.95	96.23	17.5	29.66	2.04

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		0.0343	0.043	0.0442	0.0442	0.0442	0.0461	0.0501			0.0501
Дивиденд	0.07	0.0825	0.09	0.09	0.095	0.095	0.095	0.095	0.095	0.095	0.095	0.095	0.46	0.9475	1.05	1.08	1.13	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.2075	0.1025	1.2075
Див доход, ао, %													3.64	7.24	7.51	7.63	9.58	8.25	8.24	5.9	9.83	11.55	8.83	9.89	10.69	10.8	10.69	1.03
Дивиденды / прибыль, %															72.3	64.4	119.5	170.2	78.6	128.33	300	240.05	78.21	1334.12	1.4391		1.4391	65.05

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0111	0.0111	0.0111	0.0111	0.0112	0.0117	0.0122	0.0129	0.0134	0.0149	0.0175	0.0181
Дивиденды / прибыль, %	94.66	75.13	275.93	76.75	153.98	304.28			184.4	266.76	62.54	80.38	65.05

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0029	0.0025	0.034	0.0859	0.0694	0.0852	0.1037	0.1197
Расходы на обслуживание долга	0.0083	0.0144	0.0225	0.0271	0.0217	0.0298	0.0359	0.0382
Всего задолженность		0.4051	0.2898

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0166	0.0174	0.0174	0.0201	0.0194	0.0209	0.0248	0.0276	0.0304	0.0301	0.0316	0.0322
Расходы на обслуживание долга	0.0048	0.0059	0.0056	0.0066	0.0067	0.0074	0.009	0.0099	0.0097	0.0121	0.0086	0.0089

Investing Port

NASDAQ: PFLT - PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

Отчетность PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное