1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-25.76%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.34%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (28.62 $) выше справедливой оценки (5.78 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 2.56% увеличился за 5 лет c 0.6122%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 00:54 Why Progyny, Inc. (NASDAQ:PGNY) Could Be Worth Watching
![Why Progyny, Inc. (NASDAQ:PGNY) Could Be Worth Watching](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/K0J2HscJZsqY8775VL8.KA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/12fdf750b0f25a3272d08040d0ccad91.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-progyny-inc-nas...
источник:
22 Июнь 23:57 New Survey from Progyny Shows Strong LGBTQ+ Demand for Inclusive Family Building Benefits
![New Survey from Progyny Shows Strong LGBTQ+ Demand for Inclusive Family Building Benefits](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JwEs2KNsy8WvK0E8fxm8gA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/ba8ccdcc5a37dea7dd0aac7d2374c8a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/survey-progyny-show...
источник:
15 Июнь 23:36 Fertility Pioneer and Kindbody Founder Gina Bartasi Returns as CEO to Lead Company's Next Phase of Growth
![Fertility Pioneer and Kindbody Founder Gina Bartasi Returns as CEO to Lead Company's Next Phase of Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/T8ZyD_sfCWLmdzLer7V6Sw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/c11bef6d70ad724a84d869cd5b9bc782.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fertility-pioneer-k...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Progyny, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 10.7% | -41% | 3.4% |
90 дней | -25% | -100% | -4.6% |
1 год | -25.8% | -87.5% | 15% |
PGNY vs Сектор: Progyny, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 61.71% за последний год.
PGNY vs Рынок: Progyny, Inc. значительно отстал от рынка на -40.77% за последний год.
Стабильная цена: PGNY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PGNY с недельной волатильностью в -0.4954% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (28.62 $) выше справедливой (5.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.62 $) выше справедливой на 79.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (61.54) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (61.54) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.9) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.9) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.51) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.51) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (58.01) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (58.01) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -157.78%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-157.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.34%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.34%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.55%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.55%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.18%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.18%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2024 | Sturmer Michael E PRESIDENT |
Продажа | 31.95 | 144 254 | 4515 |
27.03.2024 | Schlanger David J Executive Chairman |
Покупка | 3.95 | 281 524 | 71272 |
27.03.2024 | Schlanger David J Executive Chairman |
Продажа | 37.8 | 2 694 080 | 71272 |
06.02.2024 | Sturmer Michael E PRESIDENT |
Продажа | 40 | 90 400 | 2260 |
08.01.2024 | Schlanger David J Executive Chairman |
Продажа | 37.88 | 2 500 160 | 66002 |