Financial Markets by TradingView

NASDAQ: PGNY - Progyny, Inc.

Доходность за полгода: +4.06%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-2.86%) выше чем средняя по сектору (-99.47%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.34%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (32.27 $) выше справедливой оценки (6.1 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 2.56% увеличился за 5 лет c 0.6122%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Progyny, Inc. Healthcare Индекс
7 дней -1.3% -100% -0.2%
90 дней -14.5% -99.5% 6.7%
1 год -2.9% -99.5% 35.9%

Положительная оценка PGNY vs Сектор: Progyny, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 96.61% за последний год.

Отрицательная оценка PGNY vs Рынок: Progyny, Inc. значительно отстал от рынка на -38.77% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PGNY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PGNY с недельной волатильностью в -0.055% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 61.54
P/S: 3.51
Больше данных по PGNY

3.2. Выручка

EPS 0.6162
ROE 13.34%
ROA 9.55%
ROIC 23.18%
Ebitda margin 5.92%
Больше данных по PGNY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.27 $) выше справедливой (6.1 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (32.27 $) выше справедливой на 81.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (61.54) ниже чем у сектора в целом (89.52).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (61.54) выше чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.9) ниже чем у сектора в целом (49.76).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.9) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.51) ниже чем у сектора в целом (49.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.51) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (58.01) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (58.01) выше чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -157.78%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (43.97%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-157.78%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (43.97%) ниже доходности по сектору (461.56%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.34%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.34%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.55%) выже чем у сектора в целом (6.99%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.55%) выже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.18%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.18%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.56%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.6122% до 2.56%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 31.29% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 1040.31% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.05.2024 Sturmer Michael E
PRESIDENT		 Продажа 31.95 144 254 4515
27.03.2024 Schlanger David J
Executive Chairman		 Покупка 3.95 281 524 71272
27.03.2024 Schlanger David J
Executive Chairman		 Продажа 37.8 2 694 080 71272
06.02.2024 Sturmer Michael E
PRESIDENT		 Продажа 40 90 400 2260
08.01.2024 Schlanger David J
Executive Chairman		 Продажа 37.88 2 500 160 66002

9. Форум по акциям Progyny, Inc.

Перейти на форум акций "Progyny, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме