1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (13.28%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущая эффективность компании (ROE=39.97%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (51.09 $) выше справедливой оценки (26.17 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Текущий уровень задолженности 76.06% увеличился за 5 лет c 1.2531%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 07:53 PDD Holdings and Dave & Buster's have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
![PDD Holdings and Dave & Buster's have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CQkvqoPVfIDqusk63Io7Rw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/e3acae0b51c3a28151cc1ef7ead36479.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pdd-holdings-dave-b...
источник:
29 Июнь 07:15 Bear of the Day: Dave & Buster's Entertainment (PLAY)
![Bear of the Day: Dave & Buster's Entertainment (PLAY)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wwtp3VeINddaH8Fsq7ckgQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/4770d859e005cad0bce5746c9560a627.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bear-day-dave-buste...
источник:
22 Июнь 08:13 Trade of the Day: Place a Contrarian Bet on Dave & Buster’s (PLAY) Stock
![Trade of the Day: Place a Contrarian Bet on Dave & Buster’s (PLAY) Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/E6xlgp0VhUC6ZWYGcrfQrA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/94c6e86c7374914ecdf6f0ab61696fe8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trade-day-place-con...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dave & Buster's Entertainment | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 22.8% | -26.1% | 1.8% |
90 дней | -17% | -25.3% | -5.5% |
1 год | 13.3% | -12.4% | 14.8% |
PLAY vs Сектор: Dave & Buster's Entertainment превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 25.68% за последний год.
PLAY vs Рынок: Dave & Buster's Entertainment незначительно отстал от рынка на -1.542% за последний год.
Стабильная цена: PLAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PLAY с недельной волатильностью в 0.2554% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (51.09 $) выше справедливой (26.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (51.09 $) выше справедливой на 48.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.55) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.55) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.19) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.19) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0852) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0852) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.15) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.15) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (39.97%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (39.97%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.49%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.49%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.37%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.37%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (106.82%) находятся на не комфортном уровне.