1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.95%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-2.08%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (35.26 $) выше справедливой оценки (26.36 $)
- Текущий уровень задолженности 7.2% увеличился за 5 лет c 1.2494%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 07:32 Plumas Bancorp's (NASDAQ:PLBC) largest shareholders are retail investors with 48% ownership, institutions own 40%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/plumas-bancorps-nas...
источник:
13 Марта 07:04 SUSHIL PATEL APPOINTED TO PLUMAS BANCORP BOARD OF DIRECTORS
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sushil-patel-appoin...
источник:
6 Марта 07:19 Investing in Plumas Bancorp (NASDAQ:PLBC) five years ago would have delivered you a 59% gain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-plumas-ba...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Plumas Bancorp | Индекс | ||
7 дней | -2.5% | -100% | 0.2% |
90 дней | -6.2% | -100% | 6.4% |
1 год | -2.1% | -100% | 35.4% |
PLBC vs Сектор: Plumas Bancorp превзошел сектор "" на 97.92% за последний год.
PLBC vs Рынок: Plumas Bancorp значительно отстал от рынка на -37.44% за последний год.
Стабильная цена: PLBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PLBC с недельной волатильностью в -0.0401% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (35.26 $) выше справедливой (26.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.26 $) выше справедливой на 25.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.97) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.97) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8126) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8126) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.13) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.13) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1254.98) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1254.98) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.9967%) ниже средней доходности за 5 лет (18.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.9967%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.36%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.36%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8418%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8418%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.95% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.69%) находятся на не комфортном уровне.