1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-1.3154%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=22.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
Цена (35.26 $) выше справедливой оценки (31.5 $)
Дивиденды (2.74%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 7.2% увеличился за 5 лет c 1.2494%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 10:07 Plumas Bancorp (PLBC) Soars 7.3%: Is Further Upside Left in the Stock?
![Plumas Bancorp (PLBC) Soars 7.3%: Is Further Upside Left in the Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xgQj7crBDoSXaGG4GEqyMQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2f4a75b875a1748ce63e4dd249eaa71e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/plumas-bancorp-plbc...
источник:
14 Июль 09:52 Plumas Bancorp's (NASDAQ:PLBC) largest shareholders are retail investors with 48% ownership, institutions own 40%
![Plumas Bancorp's (NASDAQ:PLBC) largest shareholders are retail investors with 48% ownership, institutions own 40%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDB_54J7e1yvhYPbPPNQWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a192a90509b207df974cc973e0c18172.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/plumas-bancorps-nas...
источник:
14 Июль 09:01 Plumas Bancorp added to membership of US small-cap Russell 2000® Index
![Plumas Bancorp added to membership of US small-cap Russell 2000® Index](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/T6CZiIrfN_8ZRCyaSd_IPA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/8450b8335c32299e80509ac0d55b5514.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/plumas-bancorp-adde...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Plumas Bancorp | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 2.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 1% | -100% | -13.1% |
1 год | -1.3% | -100% | 3.7% |
PLBC vs Сектор: Plumas Bancorp превзошел сектор "" на 98.68% за последний год.
PLBC vs Рынок: Plumas Bancorp незначительно отстал от рынка на -4.99% за последний год.
Стабильная цена: PLBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PLBC с недельной волатильностью в -0.0253% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (35.26 $) выше справедливой (31.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.26 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.97) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.97) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8126) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8126) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.13) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.13) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1254.98) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1254.98) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.36%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.36%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8418%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8418%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.74% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.69%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке