Plumas Bancorp
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.97 | 21.15 | -57.61% | 8.7 | +3.13% |
| P/S |
|
3.13 | 4.07 | -23.11% |
|
|
| P/BV |
|
1.81 | 0.4704 | 285.35% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 31.96 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1254.98 | 15.38 | 8057.6% |
|
|
| Ev/S |
|
3.49 | 3.99 | -12.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.28 | 46.6 | -80.09% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1909 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.2778 | 21.26 | -98.69% | 30.92 | -99.1% |
| ROE |
|
20.21 | 6.48 | 211.74% |
|
|
| ROA |
|
1.85 | 5.97 | -69.08% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
34.9 | 23.22 | 50.29% |
|
|
| ROCE |
|
-0.9707 | -8.3 | -88.31% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
479.05 | -7.92 | -6145.3% | 267.79 | +78.89% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
128.27 | 19.93 | 543.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0704 | 0.2022 | -65.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.27 | 14.92 | -57.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.81 | 4.96 | -23.06% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.8/10
|
2.72 | 1.75 | 55.7% | 2.13 | +27.95% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 2.96 | 1.3% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7848 | 18.32% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
20.49 | 1.77 | 1056.33% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.13 | 2.02 | 5.26% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
38.38 | 46.26 | -17.03% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.9731 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
75.26 | 6923.79 | -98.91% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-98.96 | 189.92 | -152.11% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
92.1 | 198.31 | -53.56% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
155.74 | 383.08 | -59.35% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
68.95 | 303.12 | -77.25% |
IP Score
5.36/10
