Plumas Bancorp
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.97 | 38.91 | -76.95% | 8.7 | +3.13% |
| P/S |
|
3.13 | 4.98 | -37.17% |
|
|
| P/BV |
|
1.81 | 0.6287 | 188.31% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 35.01 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1254.98 | 40.88 | 2969.55% |
|
|
| Ev/S |
|
3.49 | 5.33 | -34.58% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.28 | 54.04 | -82.83% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1186 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.2778 | 22.35 | -98.76% | 41.19 | -99.33% |
| ROE |
|
20.21 | 5.61 | 260.41% |
|
|
| ROA |
|
1.85 | 5.48 | -66.28% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
34.9 | 22.93 | 52.2% |
|
|
| ROCE |
|
-0.9707 | -11.66 | -91.68% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
479.05 | -7.15 | -6804.16% | 191.94 | +149.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
128.27 | 18.19 | 605.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0704 | 0.2054 | -65.71% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.27 | 14.24 | -55.94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.81 | 6.12 | -37.67% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.03/10
|
2.81 | 1.93 | 45.93% | 2.04 | +37.84% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7679 | 11.63% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.47 | 1.84 | 359.8% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.04 | 1.96 | 4.22% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
38.78 | 49.37 | -21.44% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.8845 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
86.68 | 194.33 | -55.4% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-98.96 | 177.53 | -155.74% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
92.1 | 82.23 | 12% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
127.35 | 62.71 | 103.08% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
68.95 | -56.69 | -221.63% |
IP Score
5.24/10
