1. Резюме
Плюсы
- Цена (98.62 $) меньше справедливой цены (116.57 $)
- Доходность акции за последний год (6.74%) выше чем средняя по сектору (-95.18%).
- Текущий уровень задолженности 4.45% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.95%.
- Текущая эффективность компании (ROE=40.65%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 08:53 Those who invested in PrimeEnergy Resources (NASDAQ:PNRG) three years ago are up 80%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-prim...
источник:
13 Марта 07:59 Will Weakness in PrimeEnergy Resources Corporation's (NASDAQ:PNRG) Stock Prove Temporary Given Strong Fundamentals?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weakness-primeenerg...
источник:
6 Марта 08:30 Here's Why PrimeEnergy Resources (NASDAQ:PNRG) Has Caught The Eye Of Investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-primeener...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PrimeEnergy Resources Corporation | Energy | Индекс | |
7 дней | -0.4% | -95.4% | 0.2% |
90 дней | -0.4% | -96.1% | 6.4% |
1 год | 6.7% | -95.2% | 35.4% |
PNRG vs Сектор: PrimeEnergy Resources Corporation превзошел сектор "Energy" на 101.92% за последний год.
PNRG vs Рынок: PrimeEnergy Resources Corporation значительно отстал от рынка на -28.62% за последний год.
Стабильная цена: PNRG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PNRG с недельной волатильностью в 0.1297% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (98.62 $) ниже справедливой (116.57 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (98.62 $) немного ниже справедливой на 18.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.8) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.8) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6651) выше чем у сектора в целом (1.5599).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6651) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8683) выше чем у сектора в целом (1.1308).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8683) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.88) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.88) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 183.43%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (183.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-55.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (40.65%) выже чем у сектора в целом (38.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (40.65%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21.25%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21.25%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.