1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-27.61%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущий уровень задолженности 55.94% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 63.74%.
Текущая эффективность компании (ROE=34.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (201.8 $) выше справедливой оценки (26.27 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 00:56 Insulet Announces Full Commercial Launch of Omnipod 5 with Expanded Sensor Integrations in the United Kingdom and the Netherlands
![Insulet Announces Full Commercial Launch of Omnipod 5 with Expanded Sensor Integrations in the United Kingdom and the Netherlands](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ue4ghgTNyayxWdzE2gQdWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/f37529d4a2d141bf8fb89c025f3611da.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insulet-announces-f...
источник:
23 Июнь 00:13 Insider Sale at Insulet Corp (PODD) by SVP & Chief Technology Officer Mark Field
![Insider Sale at Insulet Corp (PODD) by SVP & Chief Technology Officer Mark Field](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PFGVGC00GZDo1Y14KsMKOg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/923a6a0d48aee8d8c706527d6514d675.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-insule...
источник:
22 Июнь 23:52 Insulet Announces Omnipod 5 Launch in France and U.S. Innovation Updates
![Insulet Announces Omnipod 5 Launch in France and U.S. Innovation Updates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XfrhduAywHJvmh1Zr3Qthw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/8e56f1f910cb5f4516f347e67803c3b1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insulet-announces-o...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Insulet Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 1.2% | -41% | 3.4% |
90 дней | 17.7% | -100% | -4.6% |
1 год | -27.6% | -87.5% | 15% |
PODD vs Сектор: Insulet Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 59.86% за последний год.
PODD vs Рынок: Insulet Corporation значительно отстал от рынка на -42.62% за последний год.
Стабильная цена: PODD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PODD с недельной волатильностью в -0.5309% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (201.8 $) выше справедливой (26.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (201.8 $) выше справедливой на 87%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (78.78) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (78.78) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (22.18) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (22.18) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.58) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.58) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (77.5) выше чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (77.5) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 355.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (355.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.12%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.12%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.53%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.53%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.25%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.25%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.14%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 446.4% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
14.06.2024 | Field Mark N SVP & Chief Technology Officer |
Продажа | 199.96 | 299 940 | 1500 |
10.06.2024 | Field Mark N SVP & Chief Technology Officer |
Продажа | 190.43 | 405 806 | 2131 |
10.06.2024 | Scannell Timothy J Director |
Продажа | 190.51 | 1 333 570 | 7000 |
28.05.2024 | Scannell Timothy J Director |
Продажа | 180.9 | 596 970 | 3300 |
28.05.2024 | Scannell Timothy J Director |
Покупка | 32.33 | 590 572 | 18267 |