Financial Markets by TradingView

NASDAQ: PODD - Insulet Corporation

Доходность за полгода: +17.6%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-48.23%) выше чем средняя по сектору (-87.84%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 55.94% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 63.74%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=34.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (166.26 $) выше справедливой оценки (51.15 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Insulet Corporation Healthcare Индекс
7 дней -6.2% -100% 0.5%
90 дней -17.1% -89.2% 8.7%
1 год -48.2% -87.8% 32.1%

Положительная оценка PODD vs Сектор: Insulet Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 39.62% за последний год.

Отрицательная оценка PODD vs Рынок: Insulet Corporation значительно отстал от рынка на -80.35% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PODD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PODD с недельной волатильностью в -0.9275% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 77.16
P/S: 9.38
Больше данных по PODD

3.2. Выручка

EPS 2.8
ROE 34.12%
ROA 8.53%
ROIC 5.25%
Ebitda margin 12.96%
Больше данных по PODD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (166.26 $) выше справедливой (51.15 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (166.26 $) выше справедливой на 69.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (77.16) выше чем у сектора в целом (43.68).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (77.16) выше чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (21.73) выше чем у сектора в целом (4.78).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (21.73) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.38) выше чем у сектора в целом (4.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.38) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (75.98) выше чем у сектора в целом (16.72).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (75.98) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 355.09%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (34283.33%) превышает среднюю доходность за 5 лет (355.09%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (34283.33%) превышает доходность по сектору (-227.31%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.12%) выже чем у сектора в целом (11.76%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.12%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.53%) выже чем у сектора в целом (6.99%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.53%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.25%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.25%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (55.94%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 63.74% до 55.94%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 702.28%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.14%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Insulet Corporation

Перейти на форум акций "Insulet Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме