NASDAQ: PODD - Insulet Corporation

Доходность за полгода: +44.67%
Сектор: Healthcare

Отчетность Insulet Corporation

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.63 2.16 2.19 4.21 4.92 11.13 16.94 20.76 17.36 14.32
Выручка, млрд $
0.324 0.367 0.464 0.564 0.738 0.904 1.1 1.31 1.7 1.7
Чистая прибыль, млрд $
-0.074 -0.029 -0.027 0.003 0.011 0.006 0.017 0.0046 0.2063 0.2063
EV, млрд $
2.68 2.35 2.31 4.51 5.43 10.2 17.37 21.15 16.63 16.72
EBIT, млрд $
-0.0487 -0.0237 -0.0074 0.0341 0.0221 -0.0006 0.0667 0.0463 0.2508 0.1472
EBITDA, млрд $
-0.0448 0.001 0.008 0.05 0.074 0.11 0.136 0.1095 0.3236 0.22
Баланс стоимость, млрд $
-0.6515 -0.6804 -0.7073 -0.6836 -0.672 -0.6663 -0.6495 0.4764 0.7327 0.7327
FCF, млрд $
-0.023 -0.006 -0.036 -0.126 -0.073 -0.083 -0.191 -0.0383 0.0365 0.0362
Операционный денежный поток, млрд $
-0.0126 0.0159 0.0412 0.0359 0.0984 0.084 -0.0681 0.119 0.1457 0.1454
Операционная прибыль, млрд $
-0.061 -0.011 -0.007 0.027 0.05 0.052 0.126 -0.0267 0.22 0.22
Операционные расходы, млрд $
0.2089 0.2218 0.2846 0.3427 0.4303 0.5308 0.6261 0.768 0.9399 0.9399
CAPEX, млрд $
0.011 0.022 0.077 0.162 0.171 0.167 0.123 0.1573 0.0756 0.1092


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2005 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1227 0.1372 0.4401 0.2889 0.3761 0.9476 0.8571 0.6747 0.7042 0.6507
Short Term Investments $
0.00055 0.1614 0.1675 0.175 0.1624 0.0404 0.0508 0.0269 0.0535
Long term investments $
0.1255 0.1408 0.0584
Total Receivables $
0.0425 0.0288 0.0534 0.0767 0.0828 0.0838 0.161 0.2056 0.3597 0.3597
Total Current Assets $
0.1908 0.37 0.5372 0.4613 0.591 1.25 1.33 1.31 1.58 1.57
Чистые активы, млрд $
0.0341 0.0632 0.1585 0.2121 0.0759 0.6036 0.5563 0.5999 0.5028 0.5999
Активы, млрд $
0.2751 0.4566 0.8167 0.9287 1.14 1.87 2.05 2.25 2.59 2.59
Short Term Debt $
0.0034 0.0055 0.000269 0.5662 0.0036 0.0156 0.0251 0.0275 0.0494 0.0529
Long Term Debt $
0.1717 0.3328 0.5662 0.592 0.8879 1.04 1.25 1.37 1.37 1.37
Задолженность, млрд $
0.2411 0.3935 0.6582 0.7166 1.07 1.27 1.49 1.77 1.86 1.86
Чистый долг, млрд $
0.0545 0.1959 0.8598 0.6531 0.6742 0.1521 0.4823 0.7271 0.7116 0.7981
Долг, млрд $
0.1772 0.333 0.5662 0.592 0.8879 0.0156 1.29 1.4 1.42 1.42
Interest income $
0.0127 0.0152 0.0026 0.0067 0.0078 0.003 0.0005 0.0098 0.0289
Расходы на обслуживание долга $
0.0127 0.0144 0.0212 0.0289 0.0318 0.0452 0.0582 0.0267 0.0362 0.0362
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0144 0.0026 0.0067 0.0078 0.003 0.0005 0.0098 0.0289 0.0289
Goodwill $
0.0375 0.0396 0.0397 0.0398 0.0396 0.0398 0.0398 0.0398 0.0517 0.0517
Амортизация, млрд $
0.0158 0.0138 0.0139 0.0156 0.0279 0.0554 0.0574 0.0632 0.0728 0.0728
Себестоимость, млрд $
0.1306 0.1559 0.1866 0.1937 0.2579 0.3221 0.3467 0.4997 0.5372 0.5372
Товарно материальные запасы $
0.012 0.0355 0.0338 0.0714 0.101 0.1543 0.3032 0.3468 0.4026 0.4026


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS -1.29 -0.48 -0.46 0.05 0.19 0.1 0.24 0.0658 2.8 2.8
Цена акции ао 37.68 69 79.32 171.2 255.63 296 216.98 261.07 280.35 280.35
Число акций ао, млн 57 57 58 61 62 65 68 69.91 73.63 73.63
FCF/акцию -0.4063 -0.1088 -0.621 -2.07 -1.16 -1.25 -2.74 -0.5478 0.4957 0.4916


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -124.74 -59.42 -24.21 1.78 8.06 2 2.9 0.8909 34.12 28.16 29.22
ROA, % -25.47 -7.89 -4.21 0.38 1.12 0.45 0.86 0.214 8.53 7.97 9.39
ROIC, % -28.07 -6.66 -2.8 2.26 3.49 2.76 3.66 0.8093 10.08 5.25 17.65
ROS, % -1.16 6.05 6.27 6.07 7.16 0.3524 12.16 12.16 12.16 12.16 23.20
ROCE, % -142.96 -37.55 -4.66 4.2 2.24 -0.036 3.66 2.45 11.74 20.09 35.06
Рентаб EBITDA, % -13.82 -0.07 1.72 8.87 10.03 12.17 6.65 8.39 19.07 12.96 31.15
Чистая рентаб, % -18.7 -2.9 -1.6 4.9 6.8 5.7 11.5 0.3524 12.16 12.16 23.20
Operation Margin, % -1.59 4.86 6.77 5.69 11.47 -2.05 12.96 12.96 12.96 12.96 27.00
Чистая процентная маржа, % -18.2 -17.84 -22.68 -7.87 -5.79 0.58 1.57 0.75 1.53 3.91 24.17
Доходность FCF, % -0.1235 -0.8821 -0.2879 -1.65 -2.39 -0.9123 -0.6002 -0.9799 -0.2189 0.2085


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
-35.71 -75.62 -81.91 1429.76 625 588.2 1102.59 4439.13 77.16 77.16 30.88
P/BV
39.1 33.2 54.1 23.7 71.4 28.3 36.9 42.86 21.73 21.73 7.77
P/S
7.2 5.3 9.1 8.8 15.6 19.2 17.2 15.64 9.38 9.38 7.31
P/FCF
-133.37 -43.67 -164.4 -215.72 -97.36 -456.79 -373.89 395.58 395.58 395.58 38.30
E/P
-0.0089 0.000623 0.0015 0.000495 0.000863 0.000263 0.0119 0.0144 0.0144 0.0144 0.04
EV/EBITDA
-59.81 -8838.47 288.94 90.24 73.37 92.69 187.35 193.12 51.39 75.98 24.22
EV/Ebit
506.6 308.81 227.54 456.74 66.31 113.56 113.56 113.56
EV/S
5.55 7.98 11.46 15.32 18.16 16.2 9.8 9.85 9.85 9.85 7.59
EV/FCF
-328.24 -102.76 -116.72 -167.95 -104.58 -552.14 455.6 461.77 461.77 461.77 44.10
Debt/EBITDA
70.77 11.84 12 0.14 9.36 12.8 4.38 6.45 6.45 6.45 2.24
Netdebt/Ebitda
-67.59 22.9 15.9 2.34 6.19 6.64 2.2 3.63 3.63 3.63 1.14
Debt/Ratio
0.81 0.77 0.93 0.68 0.73 0.6227 0.547 0.5484 0.5484 0.5484 0.23
Debt/Equity
4.15 3.38 14.06 2.1 2.68 2.94 1.93 2.37 2.37 2.37 2.62
Debt/Net Income
-11.53 -42.2 76.85 155.78 75.83 304.74 6.86 6.88 6.88 6.88 3.25
Бета
0.69 0.74 1.97 4.04 1.69 1.69 -0.98
Индекс Альтмана
4.38 4.77 7.11 9.16 12.38 14.58 8.76 7.92 7.92 7.92 -65.39


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0086 0.0985 0.0235 0.0235 0.0106 0.0106
Дивиденд
0
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.89
Дивиденды / прибыль, %
74.14 1448.53 139.88 230.43 5.14 5.14 41.83


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.1157 0.1577 0.2078
ebit_margin
2.99 6.07 7.48 3.55 14.78
Персонал, чел
1900 2300 2600 3000