1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-68.76%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
Минусы
- Цена (0.353 $) выше справедливой оценки (0.3154 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 29.64% увеличился за 5 лет c 4.79%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-41.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 14:54 Polar Power Reports Full Year and Fourth Quarter 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/polar-power-reports...
источник:
17 Марта 15:19 Polar Power Announces $5.1 Million in New Bookings to Date in Q1 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/polar-power-announc...
источник:
10 Марта 14:59 Polar Power to Participate in 36th Annual Roth Conference March 17-19, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/polar-power-partici...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Polar Power, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 2.6% | -100% | 0.2% |
90 дней | -7.1% | -100% | 6.4% |
1 год | -68.8% | -99.7% | 35.4% |
POLA vs Сектор: Polar Power, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 30.96% за последний год.
POLA vs Рынок: Polar Power, Inc. значительно отстал от рынка на -104.12% за последний год.
Стабильная цена: POLA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: POLA с недельной волатильностью в -1.3223% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.353 $) выше справедливой (0.3154 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.353 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.14) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.14) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4233) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4233) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.365) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.365) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.24) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.24) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.65%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (14.8%) превышает среднюю доходность за 5 лет (11.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14.8%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-41.75%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-41.75%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-26.48%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-26.48%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.