Financial Markets by TradingView

NASDAQ: POOL - Pool Corporation

Доходность за полгода: +17%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (20.43%) выше чем средняя по сектору (-94.14%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 39.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 53.77%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=41.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (408.17 $) выше справедливой оценки (136.45 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.2023%) меньше среднего по сектору (2.37%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Pool Corporation Consumer Discretionary Индекс
7 дней 3% -95.1% -0.7%
90 дней 6.9% -94.7% 8.3%
1 год 20.4% -94.1% 30.3%

Положительная оценка POOL vs Сектор: Pool Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 114.57% за последний год.

Отрицательная оценка POOL vs Рынок: Pool Corporation значительно отстал от рынка на -9.86% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: POOL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: POOL с недельной волатильностью в 0.3928% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.52
P/S: 2.79
Больше данных по POOL

3.2. Выручка

EPS 13.42
ROE 41.07%
ROA 14.96%
ROIC 34.4%
Ebitda margin 14.21%
Больше данных по POOL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (408.17 $) выше справедливой (136.45 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (408.17 $) выше справедливой на 66.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.52) ниже чем у сектора в целом (45.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.52) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.77) выше чем у сектора в целом (5.74).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.77) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.79) ниже чем у сектора в целом (4.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.79) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.27) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.27) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-22.02%) ниже средней доходности за 5 лет (20%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-22.02%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.07%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.07%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.96%) выже чем у сектора в целом (10.44%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.96%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (34.4%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (34.4%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 53.77% до 39.78%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 260.8%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2023% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2023% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2023% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.01%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
18.11.2021 PEREZ DE LA MESA MANUEL J
Vice Chairman		 Продажа 577.22 11 544 400 20000
18.11.2021 PEREZ DE LA MESA MANUEL J
Vice Chairman		 Покупка 45.61 912 200 20000
17.11.2021 PEREZ DE LA MESA MANUEL J
Vice Chairman		 Продажа 575.09 5 214 340 9067
17.11.2021 PEREZ DE LA MESA MANUEL J
Vice Chairman		 Покупка 45.61 413 546 9067
27.07.2021 NEIL JENNIFER M
General Counsel/Secretary		 Продажа 470 1 410 000 3000

9. Форум по акциям Pool Corporation

Перейти на форум акций "Pool Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме