1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-8.23%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
Текущий уровень задолженности 39.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 53.77%.
Текущая эффективность компании (ROE=41.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (328.4 $) выше справедливой оценки (125.89 $)
Дивиденды (1.2023%) меньше среднего по сектору (2.38%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 17:32 Pool Corporation (POOL) Slipped on Lower-Than-Expected Summer Activity
![Pool Corporation (POOL) Slipped on Lower-Than-Expected Summer Activity](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5R_TRd2hDFv.sVwuReEl2w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/71e2a16914d91cabd27a3d6328b60e1f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pool-corporation-po...
источник:
20 Июль 16:29 Q1 Earnings Outperformers: Pool (NASDAQ:POOL) And The Rest Of The Specialized Consumer Services Stocks
![Q1 Earnings Outperformers: Pool (NASDAQ:POOL) And The Rest Of The Specialized Consumer Services Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2CUeJ8nZUy.ENH1lTHNmQw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/12e22a2eb6e1bb745d6bce95fe1750dd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-outperf...
источник:
20 Июль 16:27 Several Factors Affected the Demand for Pool Corporation (POOL)
![Several Factors Affected the Demand for Pool Corporation (POOL)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Z2gC5gVTghIxo4pnBylJ9Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/aea84df2c139427de094c8f3f551b53d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/several-factors-aff...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pool Corporation | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.9% | -90.4% | 3.8% |
90 дней | -12.1% | -90.7% | -13.1% |
1 год | -8.2% | -89.8% | 3.7% |
POOL vs Сектор: Pool Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 81.57% за последний год.
POOL vs Рынок: Pool Corporation значительно отстал от рынка на -11.9% за последний год.
Стабильная цена: POOL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: POOL с недельной волатильностью в -0.1584% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (328.4 $) выше справедливой (125.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (328.4 $) выше справедливой на 61.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.52) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.52) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.77) выше чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.77) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.79) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.79) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.27) выше чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.27) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.07%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.07%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.96%) выже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.96%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (34.4%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (34.4%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2023% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2023% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2023% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.01%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
18.11.2021 | PEREZ DE LA MESA MANUEL J Vice Chairman |
Продажа | 577.22 | 11 544 400 | 20000 |
18.11.2021 | PEREZ DE LA MESA MANUEL J Vice Chairman |
Покупка | 45.61 | 912 200 | 20000 |
17.11.2021 | PEREZ DE LA MESA MANUEL J Vice Chairman |
Продажа | 575.09 | 5 214 340 | 9067 |
17.11.2021 | PEREZ DE LA MESA MANUEL J Vice Chairman |
Покупка | 45.61 | 413 546 | 9067 |
27.07.2021 | NEIL JENNIFER M General Counsel/Secretary |
Продажа | 470 | 1 410 000 | 3000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке