NASDAQ: POOL - Pool Corporation

Доходность за полгода: +17%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Pool Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																														5.95	12.58	18.02	14.08		13.65
Выручка, млрд $	0.0321	0.0437	0.0541	0.0673	0.102	0.1611	0.2358	0.335	0.4576	0.5698	0.6698	0.8561	0.9832	1.1558	1.3109	1.5527	1.9098	1.9284	1.7837	1.5398	1.6137	1.793	1.954	2.08	2.25	2.36	2.57	2.79	3	3.2	3.94	5.3	6.18	5.97	5.54
Чистая прибыль, млрд $	-0.0003	0.0025	0.0042	0.0057	0.0011	0.0015	0.0045	0.0071	0.0137	0.0211	0.0281	0.0354	0.0413	0.0508	0.0669	0.0836	0.095	0.0694	0.057	0.0192	0.0576	0.072	0.082	0.097	0.111	0.128	0.149	0.192	0.2345	0.2616	0.3667	0.6506	0.7485	0.6709	0.5232
EV, млрд $																													6.81	9.45	15.47	24.12	13.8	15.65	16.75
EBIT, млрд $																													0.3141	0.3412	0.464	0.8328	1.03	0.9358	0.7471
EBITDA, млрд $					0.0035	0.0059	0.0099	0.014	0.025	0.0391	0.0504	0.0667	0.0746	0.0923	0.12	0.1436	0.1651	0.1256	0.11	0.0903	0.106	0.1284	0.1513	0.1733	0.1973	0.2255	0.278	0.31	0.342	0.3705	0.5004	0.8603	1.06	0.9748	0.7873
FCF, млрд $																						0.056	0.103	0.086	0.104	0.117	0.131	0.136	0.0871	0.2654	0.3759	0.2758	0.4412	0.7461	0.8281
Операционный денежный поток, млрд $																												0.1753	0.1187	0.2988	0.3976	0.3135	0.4849	0.7962	0.8882
Баланс стоимость, млрд $																												-0.1963	0.2236	0.4102	0.6395	1.07	1.24	1.26	1.3128
Операционная прибыль, млрд $	0.0021	0.0027	0.0044	0.0057	0.0062	0.0095	0.0098	0.0149	0.0245	0.0378	0.0482	0.0645	0.0727	0.088	0.1136	0.1403	0.1674	0.1338	0.1155	0.0884	0.1012	0.125	0.152	0.165	0.189	0.216	0.256	0.284	0.3139	0.3412	0.464	0.8328	1.03	0.9358	0.7471
Операционные расходы, млрд $	0.0053	0.0076	0.009	0.0107	0.0187	0.029	0.0432	0.0594	0.0794	0.0971	0.1161	0.1582	0.1828	0.2271	0.2572	0.2922	0.3726	0.3969	0.3998	0.3613	0.37	0.4065	0.4156	0.4258	0.4545	0.4594	0.4852	0.5209	0.5563	0.5837	0.6599	0.7868	0.9076	0.9201	0.9129
CAPEX, млрд $																						0.019	0.016	0.019	0.017	0.029	0.034	0.039	0.0316	0.0334	0.0217	0.0377	0.0436	0.05	0.0601

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.9	0.58	0.68	1.28	1.14	0.84	1.06	1.79	1.41	1.04	1.41	2.06	1.62	1.1	1.21	1.86	1.4744	1.0031
Чистая прибыль, млрд $	0.08	0.02	0.03	0.16	0.12	0.06	0.0987	0.2597	0.1847	0.1076	0.1793	0.3073	0.1901	0.0719	0.1017	0.2321	0.1378	0.0514
EV, млрд $											20.09	15.91	14.3	13.6	14.45	15.2	14.79	16.61
EBIT, млрд $											0.2357	0.4189	0.2639	0.1073	0.1458	0.3271	0.1944	0.0793
EBITDA, млрд $	0.11	0.03	0.05	0.21	0.16	0.08	0.1363	0.3459	0.2433	0.135	0.2456	0.4288	0.2738	0.1166	0.1555	0.327	0.1944	0.0897
FCF, млрд $	0.14	0.05	0.01	0.2	0.16	0	0.0683	0.1016	0.165	-0.059	-0.2173	0.2262	0.2706	0.1617	0.0876	0.245	0.1505	0.1211
Операционный денежный поток, млрд $							0.0771	0.1101	0.1718	-0.0456	-0.2081	0.2368	0.2787	0.1774	0.1032	0.245	0.1505	0.1382
Баланс стоимость, млрд $							0.1377	0.3467	0.4514	0.9041	1.17	1.23	1.19	1.24	1.26	1.46	1.4182	1.3128
Операционная прибыль, млрд $	0.15	0.06	0.02	0.2	0.17	0.01	0.0771	0.1101	0.1718	-0.0456	0.2357	0.4189	0.2639	0.1073	0.1458	0.3271	0.1944	0.0793
Операционные расходы, млрд $							0.1721	0.2131	0.206	0.1956	0.2115	0.2479	0.2398	0.2084	0.224	0.2408	0.2343	0.2144
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0073	0.0073	0.0074	0.0082	0.0092	0.0106	0.0082	0.0157	0.0156	0.0146	0.0128	0.0171

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0299	0.0164	0.0286	0.0341	0.0243	0.0456	0.0265	0.0665
Short Term Investments			0.000655	0.0013
Total Receivables		0.0695	0.2265	0.2892	0.3766	0.3514	0.3429	0.3429
Товарно материальные запасы		0.6726	0.7023	0.781	1.34	1.59	1.58	1.3655
Амортизация, млрд		0.0279	0.0293	0.0363	0.0275	0.039	0.0401	0.0401
Total Current Assets		0.9152	0.9736	1.12	1.77	2.02	2.1	1.8154
Чистые активы, млрд	0.2231	0.9152	0.9736	1.12	1.77	2.02	2.31	0.1937
Активы, млрд	1.1011	1.24	1.48	1.74	3.23	3.57	3.86	3.43
Short Term Debt		0.0092	0.0681	0.0728	0.0808	0.1005	0.0913	0.1274
Long Term Debt		0.6576	0.4997	0.4041	1.17	1.36	1.15	1.0151
Задолженность, млрд	0.8779	1.02	1.07	1.1	2.16	2.33	2.61	2.12
Чистый долг, млрд	0.4897	0.6504	0.6612	0.5897	1.4	1.62	1.62	1.2979
Долг, млрд	0.0108	0.6668	0.6897	0.6238	1.43	1.66	1.64	1.3645

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.04	0.03	0.02	0.04	0.07	0.03	0.0271	0.0585	0.0835	0.0243	0.0354	0.0915	0.0491	0.0456	0.0265	0.0915	0.0852	0.0665
Total Receivables												0.7566	0.5498	0.3514	0.5642	0.2396	0.141	0.3429
Товарно материальные запасы												1.58	1.54	1.59	1.69	1.58	1.2593	1.3655
Амортизация, млрд													0.01	0.0093	0.0098	0.0098	0.0103	0.0104
Total Current Assets												2.47	2.2	2.02	2.31	2.1	1.8325	1.8154
Чистые активы, млрд							0.6579	0.8747	0.9852	1.0714	2.4	2.47	2.2	2.02	2.31	2.1	0.5074
Активы, млрд							2.14	2.21	2.28	3.23	3.88	3.96	3.69	3.57	3.86	3.68	3.43	3.43
Short Term Debt												0.0913	0.0846	0.1005	0.1116	0.0913	0.1225	0.1274
Long Term Debt												1.58	1.5	1.36	1.33	1.15	0.9961	1.0151
Задолженность, млрд							1.4838	1.3393	1.297	2.16	2.71	2.73	2.5	2.33	2.61	2.22	2.01	2.12
Чистый долг, млрд							0.6169	0.5884	0.5031	1.4035	1.73	1.77	1.72	1.62	1.62	1.35	1.2476	1.2979
Долг, млрд	0.36	0.39	0.65	0.55	0.48	0.48	0.8433	0.6977	0.7221	0.7444	1.77	1.86	1.77	1.66	1.64	1.44	1.3328	1.3645

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																	1.47	1.71	2.05	2.44	2.9	3.47	4.51	5.62	6.4	8.97	16.07	18.8	17.12		13.42
Цена акции ао	0.8779	1.5803	2.54	3.06	4.62	8.04	10.51	13.2	23	31.9	39	45.44	39.09	19.76	17.97	19.48	22.76	30.1	42.32	58.14	63.44	80.78	104.34	129.65	148.65	314.43	372.5	356.31	357.95	378.56	380.2
Число акций ао, млн																							42	41	40	40	40	39	39		39
FCF/акцию																							3.2	2.09	6.49	9.2	6.81	11.08	19.04		21.24

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.99	0.45	0.77	3.94	2.97	1.47	2.45	6.47	4.61	2.7	4.44	7.67	4.8	1.83	2.6	5.93	3.53	1.3309
FCF/акцию							1.6715	2.49	4.05	-1.46	-5.38	5.65	6.84	4.13	2.24	6.26	3.86	3.13

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %						22.79	24.52	29.1	26.04	30.38	30.63	34.22	33.24	23.56	7.61	20.21	25.49	29.2	34.28	41.73	51.3	64.63	89.47	104.97	82.55	69.88	76.06	64.9	53.85		41.07	-1379.65
ROA, %	1.99	3.98	5.2	8.36	10.87	11.15	10.17	10.27	11.29	13.92	11.35	12.27	8.52	6.85	2.58	7.91	9.43	10.38	12.13	12.9	14.03	15.43	18.29	20.02	19.2	22.76	26.18	22.03	18.06		14.96	10.47
ROIC, %						18.96	17	16.6	27	25.59	21.41	22.06	16.8	12.92	11.85	12.72	15.21	16.58	19.42	21	23.16	25.7	29.21	30.76	28.25	31.88	34.95				34.4	17.23
ROS, %	1.86	3.14	3.4	4.74	5.97	6.75	6.84	6.89	7.21	8.37	8.71	8.05	5.84	5.32	3.89	6.28	6.99	7.43	7.97	8.4	9.16	9.97	10.21	10.48	10.67	11.79	15.73	12.68	12.11	9.44	9.44	9.99
ROCE, %																								33.59	31.24	36.93	33.5	35.5	32.43		28.12	26.97
Рентаб EBITDA, %	7.2	5.22	5.22	6.08	7.44	7.52	7.79	7.58	7.99	9.16	9.25	8.64	6.51	6.17	5.87	6.57	7.16	7.74	8.33	8.78	9.54	10.24	11.14	11.41	11.58	12.71	16.25	17.23	16.32		14.21	17.24
Чистая рентаб, %	0.93	1.91	2.12	2.99	3.7	4.19	4.14	4.2	4.4	5.11	5.39	4.98	3.6	3.19	1.25	3.57	7	7.8	8	8.4	9.1	10	10.2	7.82	8.18	9.32	12.29	12.11	11.23		9.44	9.99
Operation Margin, %	5.9	4.16	4.45	5.35	6.63	7.2	7.54	7.39	7.62	8.67	9.03	8.76	6.94	6.47	5.74	6.27	6.97	7.77	7.96	8.41	9.15	9.95	10.2	10.47	10.67	11.96	15.73		16.6	13.49	13.49	13.87
Чистая процентная маржа, %																	4.01	4.2	4.68	4.93	5.43	5.79	6.87	7.82	8.18	9.32	12.29				12.93	8.02

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			17.78	40.46	24.96	12.76	18.64	28.7	16.66	6.05	8.35	18.47	10.49	3.8	-1379.65
ROA, %			5.08	11.92	8.21	3.9	5.04	7.83	4.97	1.9815	2.74	6.15	3.88	1.4999	10.47
ROCE, %							11.11	16.69	9.23	3.63	4.94	11.25	6.82	2.84	26.97
Рентаб EBITDA, %	13.65	9.78	12.85	19.35	17.24	13.03	17.38	20.86	16.95	10.64	12.89	17.61	13.19	8.94	17.24
Чистая рентаб, %			9.3	14.53	13.08	10.39	12.69	14.95	11.77	6.56	8.43	12.5	9.35	5.13	9.99

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.18	0.24	0.24	0.2	0.28	0.42	0.45	0.41	0.59	0.77	0.76	0.66	0.34	0.34	0.43	0.49	0.6	1	1.4	1.3	1.5	1.8	2	2.06	2.75	3.78	4.29	1.9711	2.35		2.79	3.73
P/BV						2.26	2.64	2.86	3.49	4.56	4.33	4.53	3.09	2.49	2.61	2.79	3.88	7	7.9	10.9	13.2	15.8	24.8	27.57	21.42	23.26	21.2	9.86	11.16		11.77	-24.47
P/E	19.14	12.67	11.17	6.82	7.6	9.91	10.75	9.82	13.39	15	14.14	13.22	9.31	10.56	34.26	13.81	15.07	24.8	29.3	26.7	28.8	30.1	32.7	26.29	33.59	40.56	34.92	16.27	20.91		29.52	45.41
P/FCF	-287.13	8.38	12.79	-7.6	20.82	19.86	18.66	7.69	9.76	20.12	39.78	23.17	10.59	6.97	6.2	9.27	19.5	15.09	25.03	22.9	26.41	30.85	37.41	67.72	32.1	40.12	82.88		30.94	16.48	16.48	26.94
E/P	5.22	7.9	8.95	14.66	13.16	10.09	9.3	10.19	7.47	6.67	7.07	7.56	10.74	9.47	2.92	7.24	6.64	5.29	4.5	4.63	4.15	3.68	3.77	3.98	3.07	2.43	2.85		0.0548	0.0383	0.0383	0.03
EV/EBITDA	2.55	5.51	3.64	3.37	3.8	6.27	6.94	7.06	8.17	8.97	9.41	9.13	7.81	8.3	9.86	9.3	10.24	11.7	13.84	13.68	15.09	16.93	19.3	19.92	25.5	30.91	28.04	12.96	16.05		21.27	23.94
EV/S																													2.23	3.02	3.02
Debt/EBITDA																							1.6734	1.9493	1.8616	1.2468	1.6596	1.5597	1.5597	1.7331	1.7331	2.46
Netdebt/Ebitda	0.08	0.88	-0.89		0.02	0.75	1.22	1.62	0.8	0.6	1.18	1.51	2.67	2.84	2.58	1.78	1.79	1.44	1.38	1.55	1.4	1.58	1.66	2.03	1.39	0.92	1.44		1.5169	1.6485	1.6485	1.78
Debt/Ratio	0.57	0.67	0.51	0.51	0.5	0.51	0.59	0.65	0.57	0.54	0.63	0.64	0.74	0.71	0.66	0.61	0.65	0.64	0.65	0.73	0.73	0.79	0.8	0.82	0.72	0.63	0.67		0.4652	0.3978	0.3978	0.41
Debt/Equity						1.04	1.41	1.83	1.31	1.18	1.7	1.79	2.9	2.44	1.95	1.55	1.85	1.77	1.88	2.65	2.66	3.84	3.93	4.55	2.62	1.72	2.01		8.57	7.04	7.04	4.15
Debt/Net Income																													2.22	2.61	2.61	4.61
Бета																										0.76	0.91	0.91	1.0542	1.2284	1.2284	1.25
Индекс Альтмана	3.06	3.2	4.11	4.6	5.26	5.4	5.05	4.64	5.36	6.52	4.9	5.23	3.88	3.65	3.6	4.32	4.54	5.45	6.01	5.75	6.31	6.73	7.11	7.07	8.09	11.92	20.51	14.83	7	7.05	7.05	5.84

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.26	3.88	3.47	4.35	3.27	2.41	2.08	1.9733	2.17	2.41	2.41	2.79	3.73
P/BV					15.63	11.51	10.56	9.7	10.21	9.5	9.55	11.66	-24.47
P/E	32.42	34.87	29.4	35.4	25.23	18.29	16.23	16.33	19.37	23.35	24.96	29.57	45.41
EV/EBITDA	25.07	26.78	22.47	28.13	20.66	15.08	13.19	12.77	14.82	17.42	18.4	21.11	23.94
Debt/EBITDA	4.72	1.8699	2.4	10.51	7.2	4.34	6.47	14.24	10.57	4.42	6.85	15.21	2.46

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																						0.058	0.0694	0.0838	0.0919	0.1196	0.1506	0.1576			0.1606
Дивиденд						0.07	0.09	0.105	0.12	0.2034	0.34	0.405	0.465	0.51	0.52	0.52	0.55	0.62	0.73	0.85	1	1.19	1.42	1.72	2.1	2.29	2.98	3.8	4.3	1.1	4.3
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4285	0.8718	1.007	2.18	2.92	2.88	2.39	1.817	1.4801	1.3026	1.3882	1.1882	1.1917	1.1195	1.0584	1.0172	0.6485	0.5396	1.1238	1.2023	1.0964	1.2023	0.31
Дивиденды / прибыль, %																		36.2	35.4	34.4	34.2	33	34.3	29.61	32.03	25.07	18.38	20.12	23.49		32.01	4.76

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0233	0.0321	0.0321	0.0321	0.0321	0.0399	0.0395	0.0391	0.0391	0.0429	0.043	0.0425
Дивиденды / прибыль, %	23.62	12.37	17.38	29.8	17.92	12.98	20.81	54.34	38.42	18.5	31.17	82.58	4.76

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0152	0.0209	0.0238
Расходы на обслуживание долга	0.0152	0.0209	0.0238	0.0124	0.0086	0.0409	0.0515		0.0592
Всего задолженность		0.3056	0.3908	0.4832
Персонал, чел					4500	5500	6000	6000

Investing Port

NASDAQ: POOL - Pool Corporation

Отчетность Pool Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное