Powell Industries, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (243.59%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).- Текущий уровень задолженности 0.1861% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.3721%.
- Текущая эффективность компании (ROE=16.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
Цена (170.01 $) выше справедливой оценки (53.13 $)- Дивиденды (1.2405%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 03:12 Powell Industries (POWL) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/powell-industries-p...
источник:
7 Апреля 03:21 Contrary to Eurozone, US Manufacturing Picks Up: 4 Gainers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/contrary-eurozone-u...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Powell Industries, Inc. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 18.5% | -100% | -0.1% |
| 90 дней | 108.4% | -100% | 6.9% |
| 1 год | 243.6% | -99.8% | 36.1% |
POWL vs Сектор: Powell Industries, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 343.44% за последний год.
POWL vs Рынок: Powell Industries, Inc. превзошел рынок на 207.46% за последний год.
Немного волатильная цена: POWL более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: POWL с недельной волатильностью в 4.68% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (170.01 $) выше справедливой (53.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (170.01 $) выше справедливой на 68.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.6) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.6) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.78) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.78) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3723) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3723) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.44) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.44) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 90.21%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (98.65%) превышает среднюю доходность за 5 лет (90.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (98.65%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.98%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.98%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.75%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.75%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2405% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2405% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2405% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.75%) находятся на не комфортном уровне.
