1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (137.67%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 0.1861% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.3721%.
Текущая эффективность компании (ROE=16.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (149.16 $) выше справедливой оценки (42.21 $)
Дивиденды (0.5847%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 часов назад Powell Industries Announces Date and Conference Call for Fiscal 2024 Third Quarter Results
![Powell Industries Announces Date and Conference Call for Fiscal 2024 Third Quarter Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iiL1eUN6yjl5fDCMWZQ8xw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/ca71b2a109807e92142dd87c7785ed5c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/powell-industries-a...
источник:
13 часов назад Powell Industries (POWL) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
![Powell Industries (POWL) Dips More Than Broader Market: What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eusIi4vJRATVxE.Mt3FCCw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3cb5117fc22f5e37890d1860dcd61f9f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/powell-industries-p...
источник:
13 часов назад Powell Industries, Inc. (POWL) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
![Powell Industries, Inc. (POWL) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8ZZcWTuyn8D9cDzsD0r_Mg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f889276f4a638f3c7a79c0e3e6b768c1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/powell-industries-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Powell Industries, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 17.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 137.7% | -100% | 3.7% |
POWL vs Сектор: Powell Industries, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 237.67% за последний год.
POWL vs Рынок: Powell Industries, Inc. превзошел рынок на 134% за последний год.
Стабильная цена: POWL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: POWL с недельной волатильностью в 2.65% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (149.16 $) выше справедливой (42.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (149.16 $) выше справедливой на 71.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.6) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.6) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.78) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.78) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3723) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3723) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.44) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.44) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 90.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (90.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.98%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.98%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.75%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.75%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5847% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5847% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5847% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.75%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке