1. Резюме
Минусы
- Цена (7.86 $) выше справедливой оценки (7.64 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-26.75%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 23.9% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 12:22 Are Robust Financials Driving The Recent Rally In Perma-Pipe International Holdings, Inc.'s (NASDAQ:PPIH) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/robust-financials-d...
источник:
3 Апреля 11:34 Those who invested in Perma-Pipe International Holdings (NASDAQ:PPIH) three years ago are up 23%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-perm...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Perma-Pipe International Holdings, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.5% | -12% | 1.6% |
90 дней | -5.9% | -79% | 6.8% |
1 год | -26.7% | 70801945.5% | 32.2% |
PPIH vs Сектор: Perma-Pipe International Holdings, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801972.29% за последний год.
PPIH vs Рынок: Perma-Pipe International Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -58.94% за последний год.
Стабильная цена: PPIH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PPIH с недельной волатильностью в -0.5144% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.86 $) выше справедливой (7.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.86 $) выше справедливой на 2.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.1) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.1) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4509) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4509) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5881) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5881) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.2) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.2) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -243.06%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-243.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.59%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.59%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.83%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.83%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.