1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (112.37%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).
Минусы
- Цена (60.61 $) выше справедливой оценки (50.66 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 19.57% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-44.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 00:39 PROCEPT BioRobotics to Report First Quarter 2024 Financial Results on May 1, 2024 and Attend the 2024 Bank of America Healthcare Conference on May 15, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/procept-biorobotics...
источник:
7 Апреля 02:40 PROCEPT BioRobotics Corp. Announces Investor Event at 2024 AUA Annual Meeting in San Antonio, Texas
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/procept-biorobotics...
источник:
31 Марта 00:45 Masimo (MASI) Soars 3.3%: Is Further Upside Left in the Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/masimo-masi-soars-3...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PROCEPT BioRobotics Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 12.8% | -100% | -0.2% |
90 дней | 30.9% | -99.3% | 6.7% |
1 год | 112.4% | -99.2% | 35.9% |
PRCT vs Сектор: PROCEPT BioRobotics Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 211.59% за последний год.
PRCT vs Рынок: PROCEPT BioRobotics Corporation превзошел рынок на 76.46% за последний год.
Стабильная цена: PRCT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRCT с недельной волатильностью в 2.16% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (60.61 $) выше справедливой (50.66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (60.61 $) выше справедливой на 16.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (54.28) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (54.28) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.19) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.19) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.81) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.81) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-17.46) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-17.46) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.91%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (37%) превышает среднюю доходность за 5 лет (31.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (37%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-44.32%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-44.32%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-29.66%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-29.66%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.