1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=21.03%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
Минусы
- Цена (42.99 $) выше справедливой оценки (31.21 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (-36.22%) ниже чем средняя по сектору (2419864844.48%).
- Текущий уровень задолженности 38.82% увеличился за 5 лет c 21.04%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 22:25 Perficient Partners with PGA TOUR Player Sepp Straka
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/perficient-partners...
источник:
6 Апреля 22:17 Perficient Named a 2024 Top Workplace by USA Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/perficient-named-20...
источник:
30 Марта 23:17 Perficient to Showcase Digital Experience and Commerce Expertise at Adobe Summit
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/perficient-showcase...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Perficient, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -4% | -0% | -0.6% |
90 дней | -38.5% | -7.2% | 9.1% |
1 год | -36.2% | 2419864844.5% | 31.7% |
PRFT vs Сектор: Perficient, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2419864880.7% за последний год.
PRFT vs Рынок: Perficient, Inc. значительно отстал от рынка на -67.87% за последний год.
Стабильная цена: PRFT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRFT с недельной волатильностью в -0.6965% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (42.99 $) выше справедливой (31.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (42.99 $) выше справедливой на 27.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.08) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.08) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.68) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.68) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.74) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.74) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.12) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.12) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.46%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-4.96%) ниже средней доходности за 5 лет (33.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.96%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.03%) выже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.03%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.6%) выже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.6%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.82%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.82%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.