NASDAQ: PRFT - Perficient, Inc.

Доходность за полгода: +3.28%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (23.28%) выше чем средняя по сектору (-66.8%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=21.03%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)

Минусы

  • Цена (73.6 $) выше справедливой оценки (29.91 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2827%).
  • Текущий уровень задолженности 38.82% увеличился за 5 лет c 21.04%.

Похожие компании

Meta (Facebook)

Google Alphabet

Apple

Microsoft Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Perficient, Inc. Technology Индекс
7 дней -2% -28.5% 2%
90 дней 0% -73.7% 5.9%
1 год 23.3% -66.8% 32.3%

Положительная оценка PRFT vs Сектор: Perficient, Inc. превзошел сектор "Technology" на 90.09% за последний год.

Отрицательная оценка PRFT vs Рынок: Perficient, Inc. значительно отстал от рынка на -8.99% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PRFT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PRFT с недельной волатильностью в 0.4478% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.08
P/S: 2.74
Больше данных по PRFT

3.2. Выручка

EPS 2.69
ROE 21.03%
ROA 9.6%
ROIC 10.82%
Ebitda margin 17.82%
Больше данных по PRFT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (73.6 $) выше справедливой (29.91 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (73.6 $) выше справедливой на 59.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.08) ниже чем у сектора в целом (91.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.08) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.68) ниже чем у сектора в целом (6.55).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.68) выше чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.74) ниже чем у сектора в целом (7.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.74) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.12) ниже чем у сектора в целом (92.13).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.12) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.46%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (33.46%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.93%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.03%) выже чем у сектора в целом (11.35%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.03%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.6%) выже чем у сектора в целом (8.21%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.6%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.82%) ниже чем у сектора в целом (13.35%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.82%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (38.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 21.04% до 38.82%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 417.9%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2827%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.03.2023 Bahl Romil
Director		 Покупка 68 34 000 500

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Perficient, Inc.

Перейти на форум акций "Perficient, Inc." ⇨