Progress Software Corporation (PRGS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Progress Software Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.3%) больше среднего по сектору (0.6704%).
Доходность акции за последний год (20.44%) выше чем средняя по сектору (-18.89%).

Минусы

Цена (63.92 $) выше справедливой оценки (20.93 $)
Текущий уровень задолженности 45.8% увеличился за 5 лет c 18.12%.
Текущая эффективность компании (ROE=15.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Progress Software Corporation	Technology	Индекс
7 дней	-4.9%	-6.8%	0.4%
90 дней	14.8%	-23.5%	13.7%
1 год	20.4%	-18.9%	36.2%

PRGS vs Сектор: Progress Software Corporation превзошел сектор "Technology" на 39.33% за последний год.

PRGS vs Рынок: Progress Software Corporation значительно отстал от рынка на -15.78% за последний год.

Стабильная цена: PRGS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PRGS с недельной волатильностью в 0.3931% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 34.28

P/S: 3.46

Больше данных по PRGS

3.2. Выручка

EPS	1.57
ROE	15.27%
ROA	4.38%
ROIC	10.9%
Ebitda margin	15.92%

Больше данных по PRGS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (63.92 $) выше справедливой (20.93 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (63.92 $) выше справедливой на 67.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.28) ниже чем у сектора в целом (74.68).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.28) ниже чем у рынка в целом (48.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.23) ниже чем у сектора в целом (9.27).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.23) выше чем у рынка в целом (3.18).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.46) ниже чем у сектора в целом (8.18).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.46) ниже чем у рынка в целом (10.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.38) ниже чем у сектора в целом (92.74).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.38) выше чем у рынка в целом (18.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.18%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (33.18%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (3.02%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.27%) ниже чем у сектора в целом (17.1%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.27%) выже чем у рынка в целом (10.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.38%) ниже чем у сектора в целом (9.14%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.38%) ниже чем у рынка в целом (6.48%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.9%) ниже чем у сектора в целом (13.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.9%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (45.8%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 18.12% до 45.8%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1045.78%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3% выше средней по сектору '0.6704%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.95%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 4.25% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
23.10.2024	Pitt Ian Chief Information Officer	Продажа	65.07	113 677	1 747
23.10.2024	IAN PITT Officer	Покупка	65.41	114 271	1 747
02.10.2024	YUFAN S WANG Officer	Покупка	65.25	93 177	1 428
02.10.2024	JEREMY SEGAL Officer	Покупка	65.15	233 302	3 581
01.10.2024	Subramanian Sundar EVP/GM Infrastructure Mgmt	Покупка	64.81	224 113	3 458

9. Форум по акциям Progress Software Corporation

Перейти на форум акций "Progress Software Corporation" ⇨

Investing Port

NASDAQ: PRGS - Progress Software Corporation

Анализ компании Progress Software Corporation