1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-9%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=16.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
Цена (53.58 $) выше справедливой оценки (14.75 $)
Дивиденды (1.3121%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 46.61% увеличился за 5 лет c 18.12%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 20:26 Insider Selling at Progress Software Corp (PRGS): EVP/GM Digital Experience Loren Jarrett Sells ...
![Insider Selling at Progress Software Corp (PRGS): EVP/GM Digital Experience Loren Jarrett Sells ...](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bTZ7pTb2U5d9r4ENYY3BGQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/834eea2a4a826d47a31bc9a445308d95.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-selling-pro...
источник:
20 Июль 19:40 3 Software Stocks to Keep an Eye on in a Troubled Industry
![3 Software Stocks to Keep an Eye on in a Troubled Industry](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3n1_qp0Rkvd_VBJgqdtngw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/cd9ed8cf63fa5a7bc41c5e977c67cccb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-software-stocks-k...
источник:
13 Июль 18:55 Progress Enhances Web Application Firewall (WAF) Capabilities in LoadMaster 360 to Help Organizations Intuitively Secure Their Web Applications
![Progress Enhances Web Application Firewall (WAF) Capabilities in LoadMaster 360 to Help Organizations Intuitively Secure Their Web Applications](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/44RCq9vbk5mMECP2xIYq8Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c0d28c806771cd6afacbbeb44eb3af9e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/progress-enhances-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Progress Software Corporation | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -9% | -100% | 3.7% |
PRGS vs Сектор: Progress Software Corporation превзошел сектор "Technology" на 91% за последний год.
PRGS vs Рынок: Progress Software Corporation значительно отстал от рынка на -12.67% за последний год.
Стабильная цена: PRGS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRGS с недельной волатильностью в -0.1731% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (53.58 $) выше справедливой (14.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (53.58 $) выше справедливой на 72.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.28) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.28) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.23) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.23) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.46) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.46) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.38) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.38) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (33.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.45%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.45%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.66%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.66%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.9%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.9%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3121% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3121% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3121% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.95%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
16.07.2024 | Jarrett Loren EVP/GM Digital Experience |
Продажа | 55.98 | 557 617 | 9961 |
05.07.2024 | Pitt Ian Chief Information Officer |
Продажа | 55 | 32 120 | 584 |
30.04.2024 | Subramanian Sundar EVP/GM Infrastructure Mgmt |
Продажа | 49.89 | 29 136 | 584 |
03.07.2023 | Kulikoski Kathryn Chief People Officer |
Продажа | 57.87 | 122 800 | 2122 |
03.07.2023 | Kulikoski Kathryn Chief People Officer |
Покупка | 47.16 | 100 074 | 2122 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке