Financial Markets by TradingView

NASDAQ: PRGS - Progress Software Corporation

Доходность за полгода: -0.5102%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-6.66%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (50.7 $) выше справедливой оценки (14.42 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.2809%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 46.61% увеличился за 5 лет c 18.12%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Progress Software Corporation Technology Индекс
7 дней 0.6% -100% -0.6%
90 дней -13.7% -100% 9.1%
1 год -6.7% -98.4% 31.7%

Положительная оценка PRGS vs Сектор: Progress Software Corporation превзошел сектор "Technology" на 91.69% за последний год.

Отрицательная оценка PRGS vs Рынок: Progress Software Corporation значительно отстал от рынка на -38.32% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PRGS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PRGS с недельной волатильностью в -0.1282% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 34.28
P/S: 3.46
Больше данных по PRGS

3.2. Выручка

EPS 1.5719
ROE 16.45%
ROA 4.66%
ROIC 10.9%
Ebitda margin 15.92%
Больше данных по PRGS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (50.7 $) выше справедливой (14.42 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (50.7 $) выше справедливой на 71.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.28) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.28) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.23) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.23) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.46) ниже чем у сектора в целом (38.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.46) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.38) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.38) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.18%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-28.59%) ниже средней доходности за 5 лет (33.18%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-28.59%) ниже доходности по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.45%) выже чем у сектора в целом (14.42%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.45%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.66%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.66%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.9%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.9%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.61%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 18.12% до 46.61%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1064.25%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2809% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2809% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2809% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.95%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
03.07.2023 Kulikoski Kathryn
Chief People Officer		 Продажа 57.87 122 800 2122
03.07.2023 Kulikoski Kathryn
Chief People Officer		 Покупка 47.16 100 074 2122
01.06.2023 Kulikoski Kathryn
Chief People Officer		 Продажа 59.69 89 535 1500
01.04.2023 LoCoco Domenic
Chief Accounting Officer		 Покупка 56.37 49 662 881
01.04.2023 Pitt Ian
Chief Information Officer		 Покупка 56.37 65 502 1162

9. Форум по акциям Progress Software Corporation

Перейти на форум акций "Progress Software Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме