1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-12.2%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (3.96 $) выше справедливой оценки (3.54 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 6.09% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-56.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 12:22 Spirit Aero downgraded, Skyworks upgraded: Wall Street's top analyst calls
![Spirit Aero downgraded, Skyworks upgraded: Wall Street's top analyst calls](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jBWXFkMMuKwfo04LxRYLBg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_fly_169/5039a5ccc6ec98e1b92bc672330bfcec.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spirit-aero-downgra...
источник:
8 Июнь 11:40 Prelude Therapeutics to Participate in Upcoming Healthcare Conferences
![Prelude Therapeutics to Participate in Upcoming Healthcare Conferences](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/khw2YNPDHxdEwUgNPsBtjw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/5b93cbf709260766d3a22f569d221cd3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prelude-therapeutic...
источник:
8 Июнь 10:25 Prelude Announces Acceptance of Multiple Preclinical Abstracts at the 2024 AACR Annual Meeting
![Prelude Announces Acceptance of Multiple Preclinical Abstracts at the 2024 AACR Annual Meeting](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/khw2YNPDHxdEwUgNPsBtjw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/5b93cbf709260766d3a22f569d221cd3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prelude-announces-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Prelude Therapeutics Incorporated | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 2.3% | -5% | 1.8% |
90 дней | -17% | -80.7% | -5.5% |
1 год | -12.2% | -79.9% | 14.8% |
PRLD vs Сектор: Prelude Therapeutics Incorporated превзошел сектор "Healthcare" на 67.72% за последний год.
PRLD vs Рынок: Prelude Therapeutics Incorporated значительно отстал от рынка на -27.04% за последний год.
Стабильная цена: PRLD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRLD с недельной волатильностью в -0.2345% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.96 $) выше справедливой (3.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.96 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.88) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.88) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0641) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0641) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.8602) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.8602) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 70.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (70.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-56.33%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-56.33%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-48.91%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-48.91%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-38.49%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-38.49%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
02.09.2021 | Pierce Christopher EVP and Chief of Business Oper |
Продажа | 41.68 | 708 560 | 17000 |
02.09.2021 | Pierce Christopher EVP and Chief of Business Oper |
Покупка | 12.85 | 218 450 | 17000 |