1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-68.71%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Текущий уровень задолженности 1.6944% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.32%.
Минусы
Цена (21.48 $) выше справедливой оценки (19.19 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущая эффективность компании (ROE=-24.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 17:46 Here's Why We're Not Too Worried About Prothena's (NASDAQ:PRTA) Cash Burn Situation
![Here's Why We're Not Too Worried About Prothena's (NASDAQ:PRTA) Cash Burn Situation](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/s2PsOE424NwYFMFAAxoGJw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/2b615bb0216a492e754128412857f305.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-were-not-...
источник:
29 Июнь 17:41 Prothena (PRTA) Moves 9.3% Higher: Will This Strength Last?
![Prothena (PRTA) Moves 9.3% Higher: Will This Strength Last?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6F1J4eQeGKUAzxVtO0OPkw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/65349dcec82cde50e5a679edbaaff61b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prothena-prta-moves...
источник:
15 Июнь 16:59 Prothena (PRTA), Bristol Myers Tie Up for Second Neuro Candidate
![Prothena (PRTA), Bristol Myers Tie Up for Second Neuro Candidate](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/W5_I1zlDoU103GbJVB9mSg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/0c1d0d60d32130a1e1beb497a426ea24.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prothena-prta-brist...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Prothena Corporation plc | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 9.9% | -5% | 1.8% |
90 дней | -14.6% | -80.7% | -5.5% |
1 год | -68.7% | -79.9% | 14.8% |
PRTA vs Сектор: Prothena Corporation plc превзошел сектор "Healthcare" на 11.2% за последний год.
PRTA vs Рынок: Prothena Corporation plc значительно отстал от рынка на -83.55% за последний год.
Стабильная цена: PRTA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRTA с недельной волатильностью в -1.3213% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.48 $) выше справедливой (19.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.48 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.28) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.28) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.81) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.81) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (23.42) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (23.42) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.06) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.06) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-24.85%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-24.85%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-20.22%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-20.22%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.22%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.22%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2023 | Walker Karin L Chief Accounting Officer |
Продажа | 34 | 170 000 | 5000 |
30.11.2023 | Walker Karin L Chief Accounting Officer |
Покупка | 13.53 | 67 650 | 5000 |
27.09.2023 | Malecek Michael J Chief Legal Officer |
Продажа | 47.38 | 236 900 | 5000 |
27.09.2023 | Malecek Michael J Chief Legal Officer |
Покупка | 10.27 | 51 350 | 5000 |
13.09.2023 | Smith Brandon S. Chief Operating Officer |
Продажа | 55.49 | 221 960 | 4000 |