1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-16.15%) выше чем средняя по сектору (-99.23%).
- Текущий уровень задолженности 39.54% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 104.32%.
Минусы
- Цена (3.22 $) выше справедливой оценки (0.0683 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.0816%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 06:54 Priority Technology Holdings, Inc. (NASDAQ:PRTH) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/priority-technology...
источник:
3 Апреля 05:41 Priority Technology Holdings Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/priority-technology...
источник:
13 Марта 05:51 Priority Technology Holdings Inc Reports Robust Revenue and EBITDA Growth in Q4 and Full Year 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/priority-technology...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Priority Technology Holdings, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -0.6% | -41.6% | 0.8% |
90 дней | -12.3% | -100% | 6.6% |
1 год | -16.1% | -99.2% | 33.4% |
PRTH vs Сектор: Priority Technology Holdings, Inc. превзошел сектор "Technology" на 83.08% за последний год.
PRTH vs Рынок: Priority Technology Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -49.55% за последний год.
Стабильная цена: PRTH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRTH с недельной волатильностью в -0.3105% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.22 $) выше справедливой (0.0683 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.22 $) выше справедливой на 97.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.41) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.41) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3587) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3587) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.74) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.74) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-48%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-48%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.0816%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.0816%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.0877%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.0877%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.