1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (6.15%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (79.25 $) выше справедливой оценки (33.3 $)
Дивиденды (1.2264%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Текущий уровень задолженности 13.84% увеличился за 5 лет c 1.2212%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 часов назад В операционной "дочке" Fix Price сменился гендиректор
23 Июнь 00:22 PriceSmart's (NASDAQ:PSMT) Dividend Will Be $0.58
![PriceSmart's (NASDAQ:PSMT) Dividend Will Be $0.58](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5ofNxVxDCIeZila5vXbQtQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a025415f846c3c8277a9ccd53850ea0b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pricesmarts-nasdaq-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PriceSmart, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -0.2% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | -4.9% | -25.3% | -4.6% |
1 год | 6.1% | -12.4% | 15% |
PSMT vs Сектор: PriceSmart, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 18.54% за последний год.
PSMT vs Рынок: PriceSmart, Inc. значительно отстал от рынка на -8.86% за последний год.
Стабильная цена: PSMT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PSMT с недельной волатильностью в 0.1182% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (79.25 $) выше справедливой (33.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (79.25 $) выше справедливой на 58%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.78) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.78) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.25) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5638) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5638) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.46) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.46) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.41%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.41%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.73%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.73%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.9%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.9%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2264% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2264% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2264% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.13%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.05.2024 | Bahrambeygui Sherry S. Director |
Продажа | 86.08 | 430 400 | 5000 |
14.05.2024 | Bahrambeygui Sherry S. Director |
Продажа | 85.93 | 472 615 | 5500 |
13.05.2024 | Bahrambeygui Sherry S. Director |
Продажа | 85.71 | 44 741 | 522 |
10.05.2024 | HILDEBRANDT JOHN D President and COO |
Продажа | 85.21 | 146 135 | 1715 |
29.04.2024 | Bahrambeygui Sherry S. Director |
Продажа | 82.83 | 430 799 | 5201 |