Financial Markets by TradingView

NASDAQ: QRTEB - Qurate Retail, Inc.

Доходность за полгода: -49.51%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (1.4888%) выше чем средняя по сектору (-99.97%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.09 $) выше справедливой оценки (2.34 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 63.94% увеличился за 5 лет c 7.9%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-36.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.64%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Qurate Retail, Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 5.4% -100% -0.2%
90 дней -31.4% -100% 6.7%
1 год 1.5% -100% 35.9%

Положительная оценка QRTEB vs Сектор: Qurate Retail, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 101.45% за последний год.

Отрицательная оценка QRTEB vs Рынок: Qurate Retail, Inc. значительно отстал от рынка на -34.42% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: QRTEB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: QRTEB с недельной волатильностью в 0.0286% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.48
P/S: 0.2276
Больше данных по QRTEB

3.2. Выручка

EPS -0.3747
ROE -36.39%
ROA -1.2114%
ROIC 4.03%
Ebitda margin 9.35%
Больше данных по QRTEB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.09 $) выше справедливой (2.34 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.09 $) выше справедливой на 42.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.48) ниже чем у сектора в целом (70.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.48) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.08) выше чем у сектора в целом (-12.95).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.08) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2276) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2276) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.44) выше чем у сектора в целом (7.44).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.44) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.64%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-94.27%) ниже средней доходности за 5 лет (-13.64%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-94.27%) ниже доходности по сектору (282.96%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-36.39%) ниже чем у сектора в целом (9.64%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-36.39%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.2114%) ниже чем у сектора в целом (5.34%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.2114%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.03%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.03%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (63.94%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.9% до 63.94%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -5013.79%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.69%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Qurate Retail, Inc.

Перейти на форум акций "Qurate Retail, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме