Financial Markets by TradingView

NASDAQ: RARE - Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

Доходность за полгода: +33.65%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (3.15%) выше чем средняя по сектору (-99.6%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (43.85 $) выше справедливой оценки (24.68 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 2.9% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-193.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ultragenyx Pharmaceutical Inc. Healthcare Индекс
7 дней 3.5% -100% 0.8%
90 дней -3.1% -99.6% 8.4%
1 год 3.2% -99.6% 31.5%

Положительная оценка RARE vs Сектор: Ultragenyx Pharmaceutical Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 102.75% за последний год.

Отрицательная оценка RARE vs Рынок: Ultragenyx Pharmaceutical Inc. значительно отстал от рынка на -28.39% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RARE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RARE с недельной волатильностью в 0.0606% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 8.04
Больше данных по RARE

3.2. Выручка

EPS -8.25
ROE -193.23%
ROA -39.96%
ROIC -46.96%
Ebitda margin -119.02%
Больше данных по RARE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43.85 $) выше справедливой (24.68 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (43.85 $) выше справедливой на 43.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.52).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.68) ниже чем у сектора в целом (49.76).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.68) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.04) ниже чем у сектора в целом (49.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.04) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.43) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.43) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.13%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-15.64%) ниже средней доходности за 5 лет (10.13%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-15.64%) ниже доходности по сектору (461.56%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-193.23%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-193.23%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-39.96%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-39.96%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-46.96%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-46.96%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.9%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 2.9%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -7.12%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.03.2024 Harris Erik
EVP & Chief Commercial Officer		 Продажа 53.76 256 328 4768
01.03.2024 Crombez Eric
EVP and Chief Medical Officer		 Продажа 53.76 66 555 1238
07.02.2024 KAKKIS EMIL D
President & CEO		 Продажа 45 1 350 000 30000
01.03.2023 Parschauer Karah Herdman
EVP and Chief Legal Officer		 Продажа 45.25 143 035 3161
01.03.2023 Bedrosian Camille L
EVP and Chief Medical Officer		 Продажа 45.25 175 615 3881

9. Форум по акциям Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

Перейти на форум акций "Ultragenyx Pharmaceutical Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме