NASDAQ: RARE - Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

Доходность за полгода: +18.88%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (58.91%) выше чем средняя по сектору (-90.76%).

Минусы

  • Цена (57.05 $) выше справедливой оценки (44.38 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
  • Текущий уровень задолженности 2.9% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-193.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)

Похожие компании

Amgen

Alexion

ABIOMED

Gilead Sciences

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ultragenyx Pharmaceutical Inc. Healthcare Индекс
7 дней 13.4% -81.4% 2%
90 дней 33.9% -91.7% 5.9%
1 год 58.9% -90.8% 32.3%

Положительная оценка RARE vs Сектор: Ultragenyx Pharmaceutical Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 149.67% за последний год.

Положительная оценка RARE vs Рынок: Ultragenyx Pharmaceutical Inc. превзошел рынок на 26.64% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RARE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RARE с недельной волатильностью в 1.133% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 8.04
Больше данных по RARE

3.2. Выручка

EPS -8.25
ROE -193.23%
ROA -39.96%
ROIC -46.96%
Ebitda margin -119.02%
Больше данных по RARE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (57.05 $) выше справедливой (44.38 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (57.05 $) выше справедливой на 22.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (47.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.68) выше чем у сектора в целом (4.81).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.68) выше чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.04) ниже чем у сектора в целом (33.73).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.04) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.43) выше чем у сектора в целом (-22.5).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.43) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.13%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.13%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.58%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-193.23%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-193.23%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-39.96%) ниже чем у сектора в целом (0.7317%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-39.96%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-46.96%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-46.96%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.9%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 2.9%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -7.12%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
12.06.2024 Parschauer Karah Herdman
EVP and Chief Legal Officer		 Продажа 45 441 270 9806
10.06.2024 Sanders Corazon (Corsee) D.
Director		 Продажа 41.1 71 391 1737
01.03.2024 Harris Erik
EVP & Chief Commercial Officer		 Продажа 53.76 256 328 4768
01.03.2024 Crombez Eric
EVP and Chief Medical Officer		 Продажа 53.76 66 555 1238
07.02.2024 KAKKIS EMIL D
President & CEO		 Продажа 45 1 350 000 30000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

Перейти на форум акций "Ultragenyx Pharmaceutical Inc." ⇨