Ultragenyx Pharmaceutical Inc. Форум акцийПрогнозы цены акции Ultragenyx Pharmaceutical Inc.
| Аналитик | Прогноз цены | Изменения | Дата прогноза | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| Joel Beatty | 68 $ | +24.15 $ (55.07%) | 30.01.2024 | 28.07.2024 |
| Tiago Fauth | 72 $ | +28.15 $ (64.2%) | 08.12.2023 | 05.06.2024 |
| Jeffrey Hung | 84 $ | +40.15 $ (91.56%) | 03.11.2023 | 01.05.2024 |
| Christopher Raymond | 130 $ | +86.15 $ (196.47%) | 25.10.2023 | 22.04.2024 |
| Morgan Stanley | 95 $ | +51.15 $ (116.65%) | 04.08.2023 | 03.08.2024 |
| HC Wainwright & Co. | 82 $ | +38.15 $ (87%) | 01.08.2023 | 31.07.2024 |
| Credit Suisse | 96 $ | +52.15 $ (118.93%) | 14.06.2023 | 13.06.2024 |
| Citigroup | 133 $ | +89.15 $ (203.31%) | 07.06.2023 | 06.06.2024 |
| Evercore ISI Group | 80 $ | +36.15 $ (82.44%) | 06.06.2023 | 05.06.2024 |
| Wedbush | 51 $ | +7.15 $ (16.31%) | 06.06.2023 | 05.06.2024 |
Резюме анализа компании Ultragenyx Pharmaceutical Inc.
Капитализация = 2.51, Оценка = 4/10
Выручка = 0.4342, Оценка = 2/10
EBITDA margin, % = -119.02, Оценка = 0/10
Net margin, % = -139.7, Оценка = 0/10
ROA, % = -39.96, Оценка = 0/10
ROE, % = -193.23, Оценка = 0/10
P/S = 8.04, Оценка = 1/10
P/BV = 12.68, Оценка = 1/10
Debt/EBITDA = -0.0836, Оценка = 10/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена очень дорого.
Доходность на акцию (54.07%) и доходность по EBITDA (73.27%) находятся на достаточно высоком уровне, инетерсная для покупки.
Эффективность (ROE=-193.23%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.
Все характеристики компании ⇨
Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0
Индекс стабильности повышение цены акции
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 3
SSI = 0.43
Оценка по Уоррену Баффету 
1. Стабильная прибыль, Значение = 0% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 0% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 0% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = -0.52 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
Оценка по Бенджамину Грэхему
1. Адекватный размер компании, Оценка = 2/10 (0.4342, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 0/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 0/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 54.07%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = -64.9%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 0/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 1/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Оценка по Питеру Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 0.2597 > 0.7663
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 0.0432 < 0.0286
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 0.2136 > 0.0432
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = -8.25 > -10.22
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 0 < 43.85
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)
Дивидендная стратегия
1. Текущий дивиденд = $.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0 , Оценка = 0/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0% , Оценка = 0/10
6. Средний процент для выплат = 0% , Оценка = 0/10
7. Разница с сектором = -2, Среднее по отрасли = 2% , Оценка = 0/10
Бета коэффициент
β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
β = -0.41 - за 90 дней
β = 0.06 - за 1 год
β = 0.14 - за 3 года
Коэффициент PEG
PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 0 / (51.97 + 0) = 0
Индекс Грэма
NCAV = -6.57 на одну акцию (ncav/market_cap = -19%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Цена = 43.85
недооцененность = -667.43%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -3.29 - -4.6), больше 100% переоцененность
Данные
NNWC = -7.7 на одну акцию (nnwc/market_cap = -23%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Цена = 43.85
недооцененность = -569.48%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -3.85 - -5.39), больше 100% переоцененность
Данные
Total Liabilities/P = 0.4843
Total Liabilities/P = 0.0432 / 2.51
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1
P/S = 23.48
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.
