1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.83%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (11.97%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
Минусы
- Цена (26.66 $) выше справедливой оценки (1.1055 $)
- Текущий уровень задолженности 60.67% увеличился за 5 лет c 38.66%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Rent-A-Center | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -0.6% |
90 дней | 0% | -100% | 8.8% |
1 год | 12% | -99.9% | 30.8% |
RCII vs Сектор: Rent-A-Center превзошел сектор "Industrials" на 111.89% за последний год.
RCII vs Рынок: Rent-A-Center значительно отстал от рынка на -18.81% за последний год.
Стабильная цена: RCII не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RCII с недельной волатильностью в 0.2302% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.66 $) выше справедливой (1.1055 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.66 $) выше справедливой на 95.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (108.04) выше чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (108.04) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.54) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3145) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3145) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.8948) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.8948) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.38%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.38%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4293%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4293%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.01%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.01%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.83% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.83% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (640.84%) находятся на не комфортном уровне.