1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (21.38%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Текущий уровень задолженности 28.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.74%.
Текущая эффективность компании (ROE=58.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (21.4 $) выше справедливой оценки (18.38 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 02:27 With 33% ownership, RCM Technologies, Inc. (NASDAQ:RCMT) has piqued the interest of institutional investors
![With 33% ownership, RCM Technologies, Inc. (NASDAQ:RCMT) has piqued the interest of institutional investors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/c48DEu9sSspjMdH1IJKj1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/51efc4c16661a09e764445427d52ecc6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/33-ownership-rcm-te...
источник:
15 Июнь 02:10 Zacks Industry Outlook Highlights Heidrick & Struggles International, TrueBlue and RCM Technologies
![Zacks Industry Outlook Highlights Heidrick & Struggles International, TrueBlue and RCM Technologies](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/O1eB712mEN.lFfbgT6BsrA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/8fd8f50f268c0fe290588ffe6ad81f19.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
7 Июнь 07:11 3 Small-Cap Stars With the Power to Triple Your Investment by 2026
![3 Small-Cap Stars With the Power to Triple Your Investment by 2026](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CBA_gJDbEOxuqSZ7qZlI0A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/ae0a97ced33f830cb1940c72ad03cc87.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-small-cap-stars-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
RCM Technologies, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 8.9% | -50% | 1.8% |
90 дней | -0.9% | -97.1% | -5.5% |
1 год | 21.4% | -84.1% | 14.8% |
RCMT vs Сектор: RCM Technologies, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 105.52% за последний год.
RCMT vs Рынок: RCM Technologies, Inc. превзошел рынок на 6.54% за последний год.
Стабильная цена: RCMT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RCMT с недельной волатильностью в 0.4112% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.4 $) выше справедливой (18.38 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.4 $) выше справедливой на 14.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.9) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.9) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.73) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.73) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9528) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9528) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.95) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.95) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 61.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (61.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (58.29%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (58.29%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.15%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.15%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (256.17%) находятся на не комфортном уровне.