NASDAQ: RCMT - RCM Technologies, Inc.

Доходность за полгода: +12.16%
Сектор: Industrials

RCM Technologies, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 14.9 28.85 -48.34% 7.05 111.4%
P/S 0.9528 4.43 -78.49%
P/BV 9.73 11.52 -15.55%
P/FCF 0 65.97 -100%
Ev/Ebitda 10.95 17.51 -37.44%
Ev/S 1.06 4.64 -77.18%
Ev/FCF 29.16 223.67 -86.96%
E/P 0 0.0433 -100%
IP Value Score
6.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
3/10
 9.66 19.13 -49.5% 7.08 36.5%
ROE 65.26 29.57 120.69%
ROA 13.97 10.14 37.78%
ROIC 0 17.63 -100%
ROS 6.39 8.18 -21.88%
ROCE 90.33 42.79 111.13%
IP Profitability Score
4.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.25 1.25 -0.1665% 1.38 -9.66%
Nеt Debt/Ebitda 1.09 0.5664 92.41%
Debt/Ratio 0.2634 0.2244 17.38%
Debt/Equity 15.11 1.52 896.01%
Debt/Net Income 1.89 2.47 -23.79%
IP Debt Score
6.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 0.7833 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 7.43 -100%
DSI 0.7 0.585 19.65%
Средний рост дивидендов 0 -4.52 -100%
Средний процент за 5 лет 0 0.7636 -100%
Средний процент для выплат 617.42 25.39 2331.46%
Разница со средней разницей по сектору -0.7833
IP Dividend Score
1.23/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 37.75 -4.19 -1000.95%
Импульс роста Ebitda 5 лет 210.12 57.93 262.71%
Импульс роста Net Income 5 лет 310.51 174.37 78.08%
Импульс роста FCF 5 лет -287.27 -23.98 1097.96%
Импульс роста EPS 5 лет 526.21 51.96 912.72%
IP Growth Score
7/10
IP Score
5.26/10

Похожие компании

Tesla

United Technologies Corporation

Cintas

Fastenal Company