Financial Markets by TradingView

NASDAQ: RDVT - Red Violet, Inc.

Доходность за полгода: -6.05%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (14.35%) выше чем средняя по сектору (-98.5%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (18.49 $) выше справедливой оценки (11.65 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 2.8% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Red Violet, Inc. Technology Индекс
7 дней -8.7% -100% -0.3%
90 дней 0.8% -100% 5.9%
1 год 14.3% -98.5% 35.8%

Положительная оценка RDVT vs Сектор: Red Violet, Inc. превзошел сектор "Technology" на 112.84% за последний год.

Отрицательная оценка RDVT vs Рынок: Red Violet, Inc. значительно отстал от рынка на -21.46% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RDVT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RDVT с недельной волатильностью в 0.2759% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.32
P/S: 4.79
Больше данных по RDVT

3.2. Выручка

EPS 0.9572
ROE 17.21%
ROA 15.88%
ROIC 0%
Ebitda margin 18.03%
Больше данных по RDVT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.49 $) выше справедливой (11.65 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (18.49 $) выше справедливой на 37%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.32) ниже чем у сектора в целом (90.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.32) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.35) ниже чем у сектора в целом (40.43).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.35) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.79) ниже чем у сектора в целом (39.04).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.79) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.86) ниже чем у сектора в целом (63.03).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.86) выше чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -44.77%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (3.05%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-44.77%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.05%) ниже доходности по сектору (7.06%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.21%) выже чем у сектора в целом (14.41%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.21%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.88%) выже чем у сектора в целом (7.93%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.88%) выже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.8%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 2.8%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 19.26% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Red Violet, Inc.

Перейти на форум акций "Red Violet, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме