1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (3.15%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (19.67 $) выше справедливой оценки (17.57 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 3.62% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-7.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 09:32 Radware Launches New Cloud Security Service Center in France
![Radware Launches New Cloud Security Service Center in France](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9HtjNyZFlOsfg7lp.c2V_Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/56f1a80717c7a16b73f55bf61b568a98.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/radware-launches-cl...
источник:
16 Июнь 08:41 Estimating The Intrinsic Value Of Radware Ltd. (NASDAQ:RDWR)
![Estimating The Intrinsic Value Of Radware Ltd. (NASDAQ:RDWR)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cd.lvJApg1bKMuACCSKEGw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/de3693c96ca28c16427680d76341d044.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/estimating-intrinsi...
источник:
9 Июнь 04:41 Radware Recognized as Strong Performer in the 2024 Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer for Cloud Web Application and API Protection
![Radware Recognized as Strong Performer in the 2024 Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer for Cloud Web Application and API Protection](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9HtjNyZFlOsfg7lp.c2V_Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/56f1a80717c7a16b73f55bf61b568a98.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/radware-recognized-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Radware Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | 14% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 4.5% | -100% | -4.6% |
1 год | 3.1% | -100% | 15% |
RDWR vs Сектор: Radware Ltd. превзошел сектор "Technology" на 103.14% за последний год.
RDWR vs Рынок: Radware Ltd. значительно отстал от рынка на -11.86% за последний год.
Стабильная цена: RDWR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RDWR с недельной волатильностью в 0.0605% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.67 $) выше справедливой (17.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.67 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (139.46) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (139.46) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.21) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.21) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.73) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.73) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-34.14) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-34.14) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -38.78%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-38.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.01%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.01%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.54%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.54%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.2%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.2%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.