Radware Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
139.46 | 73.97 | 88.54% | 74.17 | 88.02% |
| P/S |
|
2.7 | 8.07 | -66.58% |
|
|
| P/BV |
|
2.18 | 9 | -75.77% |
|
|
| P/FCF |
|
-83.67 | 26.04 | -421.33% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-33.7 | 83.78 | -140.22% |
|
|
| Ev/S |
|
2.51 | 7.84 | -68.01% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-73.35 | 31.23 | -334.85% |
|
|
| E/P |
|
-0.0289 | 0.0042 | -792.5% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-7.44 | 23.88 | -131.14% | 4.02 | -285.24% |
| ROE |
|
-7.6 | 15.68 | -148.47% |
|
|
| ROA |
|
-3.78 | 8.94 | -142.21% |
|
|
| ROIC |
|
1.2 | 13.26 | -90.95% |
|
|
| ROS |
|
-8.26 | 13.32 | -162.03% |
|
|
| ROCE |
|
-9.8 | 25.45 | -138.51% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-1.07 | 7.86 | -113.56% | 0.7048 | -251.14% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.56 | 7.47 | -65.66% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0362 | 0.2295 | -84.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0616 | 4.9 | -98.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.959 | 2.51 | -138.26% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.7597 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.26 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.4866 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -124.16 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.806 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 34.01 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7597 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
3.69 | -1.41 | -361.7% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-169.41 | -106.41 | 59.2% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-193.87 | 22.61 | -957.45% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-119.84 | 10.89 | -1200.46% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-207.15 | -18.73 | 1005.98% |
IP Score
2.57/10
