Radware Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
139.46 | 75.89 | 83.77% | 74.17 | +88.02% |
| P/S |
|
2.7 | 8.38 | -67.82% |
|
|
| P/BV |
|
2.18 | 9.31 | -76.57% |
|
|
| P/FCF |
|
-83.67 | 32.27 | -359.29% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-33.7 | 121.87 | -127.65% |
|
|
| Ev/S |
|
2.51 | 8.01 | -68.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-73.35 | 42.54 | -272.43% |
|
|
| E/P |
|
-0.0289 | 0.0042 | -787.88% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-7.44 | 23.09 | -132.21% | 0.29 | -2 665.2% |
| ROE |
|
-7.6 | 16.81 | -145.22% |
|
|
| ROA |
|
-3.78 | 9.13 | -141.34% |
|
|
| ROIC |
|
1.2 | 13.26 | -90.95% |
|
|
| ROS |
|
-8.26 | 13.13 | -162.91% |
|
|
| ROCE |
|
-9.8 | 10.24 | -195.7% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-1.07 | 9.19 | -111.59% | 0.1322 | -906.01% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.56 | 6.84 | -62.5% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0362 | 0.2337 | -84.51% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0616 | 5.2 | -98.82% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.959 | 2.63 | -136.45% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.665 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.5102 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -123.87 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.7401 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 37.13 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.665 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
3.69 | 33.56 | -89% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-169.41 | -108.36 | 56.34% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-193.87 | 57.98 | -434.37% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-119.84 | 54.99 | -317.93% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-207.15 | -9.68 | 2039.98% |
IP Score
2.57/10
