1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.2%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (16.68%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
Минусы
- Цена (16.09 $) выше справедливой оценки (4.96 $)
- Текущий уровень задолженности 18.37% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 3.1% | -100% | 0.2% |
90 дней | -1.1% | -100% | 6.4% |
1 год | 16.7% | -100% | 35.4% |
REFI vs Сектор: Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 116.67% за последний год.
REFI vs Рынок: Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. значительно отстал от рынка на -18.68% за последний год.
Стабильная цена: REFI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: REFI с недельной волатильностью в 0.3207% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.09 $) выше справедливой (4.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.09 $) выше справедливой на 69.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.01) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.01) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1404) ниже чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1404) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.92) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.92) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.28) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.28) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (5.74%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.74%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.45%) выже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.45%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.02%) выже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.02%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.2% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (101.1%) находятся на не комфортном уровне.