1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.2%) больше среднего по сектору (3.94%).
Доходность акции за последний год (4.14%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Текущая эффективность компании (ROE=14.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
Минусы
Цена (16.09 $) выше справедливой оценки (14.37 $)
Текущий уровень задолженности 18.37% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 00:37 Chicago Atlantic Real Estate Finance Announces Fourth Quarter 2023 Financial Results
![Chicago Atlantic Real Estate Finance Announces Fourth Quarter 2023 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wI6U3u7lRoMm9PjQPRsvvg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/270bb0a33907bbbeff902edd319fb997.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chicago-atlantic-re...
источник:
14 Июнь 23:37 Chicago Atlantic Real Estate Finance Declares Common Stock Dividend of $0.47 for the Second Quarter of 2024
![Chicago Atlantic Real Estate Finance Declares Common Stock Dividend of $0.47 for the Second Quarter of 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wI6U3u7lRoMm9PjQPRsvvg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/270bb0a33907bbbeff902edd319fb997.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chicago-atlantic-re...
источник:
7 Июнь 04:18 Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (NASDAQ:REFI) Q3 2023 Earnings Call Transcript
![Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (NASDAQ:REFI) Q3 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/E.Cg7ghPHzdIWouXUg9qnw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/c638b17d9f1e036aaddeb19f0df54492.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chicago-atlantic-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 2.7% | -6.5% | 1.8% |
90 дней | 0.9% | -99.8% | -5.5% |
1 год | 4.1% | -99.8% | 14.8% |
REFI vs Сектор: Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 103.97% за последний год.
REFI vs Рынок: Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. значительно отстал от рынка на -10.7% за последний год.
Стабильная цена: REFI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: REFI с недельной волатильностью в 0.0797% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.09 $) выше справедливой (14.37 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.09 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.01) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.01) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1404) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1404) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.92) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.92) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.28) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.28) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.45%) выже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.45%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.02%) выже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.02%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.2% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (101.1%) находятся на не комфортном уровне.