Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.01 | 43.65 | -81.65% | 5.52 | 45.1% |
| P/S |
|
4.92 | 7.79 | -36.84% |
|
|
| P/BV |
|
1.14 | 0.7524 | 51.57% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 51.73 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.28 | 23.9 | -65.35% |
|
|
| Ev/S |
|
5.84 | 13.01 | -55.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.95 | 111.21 | -88.35% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.025 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
70.57 | 40.79 | 73.01% | 23867.3 | -99.7% |
| ROE |
|
14.24 | 1.33 | 970.73% |
|
|
| ROA |
|
10.78 | 2.83 | 281.05% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 3.02 | -100% |
|
|
| ROS |
|
61.44 | 16.35 | 275.89% |
|
|
| ROCE |
|
9.54 | -13.64 | -169.9% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.97 | 5.97 | -50.27% | 1.49 | 99.19% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.31 | 4.33 | -69.81% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3675 | 0.6285 | -41.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 5.38 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.41 | 38.87 | -91.23% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
11.38 | 1.92 | 493.44% | 8.09 | 40.66% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 6.5 | -53.85% |
|
|
| DSI |
|
0.9 | 0.8929 | 0.8% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
21.22 | 0.8962 | 2268.18% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
8.09 | 4.04 | 100.28% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
74.12 | 113.58 | -34.74% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
9.46 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-99.43 | -3.57 | 2685.15% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-99.53 | -10.01 | 894.31% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-99.59 | 37.66 | -364.45% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
324.13 | 80.86 | 300.85% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-99.61 | 136.96 | -172.73% |
IP Score
6.32/10
