1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0.0163%) выше чем средняя по сектору (-86%).
Минусы
- Цена (61.51 $) выше справедливой оценки (29.07 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 22.48% увеличился за 5 лет c 17.72%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 Февраля 22:32 Венгрию уговорили всем Евросоюзом
9 Января 21:44 Над Евросоюзом нависла тень Виктора Орбана
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Renewable Energy | Energy | Индекс | |
7 дней | 0% | -89.4% | 0.4% |
90 дней | 0% | -88.5% | 9.6% |
1 год | 0% | -86% | 33.2% |
REGI vs Сектор: Renewable Energy превзошел сектор "Energy" на 86.02% за последний год.
REGI vs Рынок: Renewable Energy значительно отстал от рынка на -33.14% за последний год.
Стабильная цена: REGI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: REGI с недельной волатильностью в 0.000313% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (61.51 $) выше справедливой (29.07 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (61.51 $) выше справедливой на 52.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.27) выше чем у сектора в целом (11.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.27) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.79) выше чем у сектора в целом (1.5065).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.79) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.84) ниже чем у сектора в целом (1.1406).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.84) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.42) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.42) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.16%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-56.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.8%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.8%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.21%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.21%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.14%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.14%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.