1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Минусы
Цена (61.51 $) выше справедливой оценки (34.71 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущий уровень задолженности 22.48% увеличился за 5 лет c 17.72%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 10:36 3,000 US flights are canceled as a global computer outage wreaks havoc on businesses, 911 systems and government agencies
![3,000 US flights are canceled as a global computer outage wreaks havoc on businesses, 911 systems and government agencies](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wT2dG6xx1gAidBqOWh7RbQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnn_business_articles_218/71b4b5e0a4cd4a91e36457c097db83ec.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/delta-united-americ...
источник:
20 Июль 10:30 More flight cancellations and delays expected in wake of global IT outage
![More flight cancellations and delays expected in wake of global IT outage](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yE4PVZS2fDFa9AxNcG7C_Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/snappa.ukfinance/19793cf562bf50c04d948f8f3fbdb5ec.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/more-flight-cancell...
источник:
20 Июль 10:00 Australia warns of malicious websites after cyber outage
![Australia warns of malicious websites after cyber outage](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RYrEt5SaDDDEB2xqi_elGw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/e4b9ab05b0c8a883a5c54acdbe92bb3c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/australia-warns-mal...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Renewable Energy | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | 0% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 0% | -94.3% | 3.7% |
REGI vs Сектор: Renewable Energy превзошел сектор "Energy" на 94.29% за последний год.
REGI vs Рынок: Renewable Energy незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Стабильная цена: REGI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: REGI с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (61.51 $) выше справедливой (34.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (61.51 $) выше справедливой на 43.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.27) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.27) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.79) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.79) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.84) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.84) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.42) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.42) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.16%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.8%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.8%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.21%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.21%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.14%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.14%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке