1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (37.46%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущая эффективность компании (ROE=16.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (973.8 $) выше справедливой оценки (326.17 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 8.16% увеличился за 5 лет c 6.04%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 06:18 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:REGN) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate
![Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:REGN) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/s2PsOE424NwYFMFAAxoGJw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/2b615bb0216a492e754128412857f305.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/regeneron-pharmaceu...
источник:
29 Июнь 06:10 Wall Street Favorites: 3 Cathie Wood Stocks With Strong Buy Ratings for June 2024
![Wall Street Favorites: 3 Cathie Wood Stocks With Strong Buy Ratings for June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8ZINQ7YvPdf2A59EYOrbWw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/35416d6311661d02d88df669651e8fcf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-favorit...
источник:
29 Июнь 06:03 Pipeline Moves: Approval prospects for BioTissue’s diabetic foot ulcer drug up after Phase III completion
![Pipeline Moves: Approval prospects for BioTissue’s diabetic foot ulcer drug up after Phase III completion](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KhiHHvEMJ68UYljw7UYoVg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/clinical_trials_arena_396/472608121d87e1e581cb7797c427fbfc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pipeline-moves-appr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Regeneron | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -6.3% | -41% | 3.4% |
90 дней | 0.8% | -100% | -4.6% |
1 год | 37.5% | -87.5% | 15% |
REGN vs Сектор: Regeneron превзошел сектор "Healthcare" на 124.93% за последний год.
REGN vs Рынок: Regeneron превзошел рынок на 22.45% за последний год.
Стабильная цена: REGN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: REGN с недельной волатильностью в 0.7204% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (973.8 $) выше справедливой (326.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (973.8 $) выше справедливой на 66.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.43) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.43) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.72) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.72) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.36) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.36) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.86) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.86) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.26%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.26%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.26%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.69%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.69%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (43.65%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (43.65%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.