Telegram
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.74%) больше среднего по сектору (2.34%).
- Доходность акции за последний год (-17.93%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
- Цена (11.35 $) выше справедливой оценки (10.14 $)
- Текущий уровень задолженности 1.2626% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 07:27 Q1 Earnings Roundup: Custom Truck One Source (NYSE:CTOS) And The Rest Of The Specialty Equipment Distributors Segment
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-roundup...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Richardson Electronics, Ltd. | Technology | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -1.5% | -48.5% | -0.5% |
| 90 дней | 12.9% | -100% | -13.2% |
| 1 год | -17.9% | -100% | 0.8% |
RELL vs Сектор: Richardson Electronics, Ltd. превзошел сектор "Technology" на 82.07% за последний год.
RELL vs Рынок: Richardson Electronics, Ltd. значительно отстал от рынка на -18.7% за последний год.
Стабильная цена: RELL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RELL с недельной волатильностью в -0.3448% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.35 $) выше справедливой (10.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.35 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.2) ниже чем у сектора в целом (84.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.2) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5706) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5706) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9527) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9527) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.96) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.96) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -83.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-83.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.13%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.13%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.82%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.82%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.99%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.99%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.74% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.87%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
