1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-17.6%) выше чем средняя по сектору (-99.6%).
Минусы
- Цена (16.06 $) выше справедливой оценки (11.21 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 15.56% увеличился за 5 лет c 1.085%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-63.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:24 REGENXBIO to Participate in Cantor Fitzgerald's Virtual DMD and Other Dystrophy Days
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/regenxbio-participa...
источник:
6 Апреля 04:44 REGENXBIO Announces Lancet Publication of Phase I/IIa Study Evaluating ABBV-RGX-314 as a One-Time Gene Therapy for Wet AMD
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/regenxbio-announces...
источник:
30 Марта 05:47 REGENXBIO Sees Positive Results For Macular Degeneration Therapy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/regenxbio-sees-posi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
REGENXBIO | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 2.4% | -100% | 0.9% |
90 дней | 21.1% | -99.6% | 8.6% |
1 год | -17.6% | -99.6% | 31.7% |
RGNX vs Сектор: REGENXBIO превзошел сектор "Healthcare" на 82% за последний год.
RGNX vs Рынок: REGENXBIO значительно отстал от рынка на -49.32% за последний год.
Стабильная цена: RGNX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RGNX с недельной волатильностью в -0.3384% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.06 $) выше справедливой (11.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.06 $) выше справедливой на 30.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.54) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.54) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.61) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.61) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.02) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.02) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.47) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.47) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 35.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.09%) ниже средней доходности за 5 лет (35.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.09%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-63.65%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-63.65%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-37.45%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-37.45%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.5%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.5%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 127.46% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
05.03.2024 | PAKOLA STEVE Chief Medical Officer |
Продажа | 28.36 | 365 220 | 12878 |
05.03.2024 | PAKOLA STEVE Chief Medical Officer |
Покупка | 22.25 | 286 536 | 12878 |