1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-26.58%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
Минусы
- Цена (8.84 $) выше справедливой оценки (7.9 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 29.01% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-47.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Апреля 11:06 Рабочие завода Volkswagen в Чаттануге войдут в профсоюз UAW
13 Апреля 18:58 3 Things You Need to Know About Buying Rivian Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-things-know-buyin...
источник:
9 Апреля 17:22 Рынок IPO выходит из застоя
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rivian Automotive, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.5% | -100% | -0.7% |
90 дней | -44.9% | -100% | 8.4% |
1 год | -26.6% | -99.8% | 30.1% |
RIVN vs Сектор: Rivian Automotive, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 73.2% за последний год.
RIVN vs Рынок: Rivian Automotive, Inc. значительно отстал от рынка на -56.69% за последний год.
Стабильная цена: RIVN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RIVN с недельной волатильностью в -0.5111% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.84 $) выше справедливой (7.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.84 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.4) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.4) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.96) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.96) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.97) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.97) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 234.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-27.5%) ниже средней доходности за 5 лет (234.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-27.5%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-47.36%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-47.36%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-31.19%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-31.19%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-29.32%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-29.32%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.09.2023 | McDonough Claire Chief Financial Officer |
Продажа | 24.24 | 79 144 | 3265 |
08.06.2023 | McDonough Claire Chief Financial Officer |
Продажа | 13.71 | 49 699 | 3625 |
06.06.2023 | Baker Jeff Chief Accounting Officer |
Продажа | 14.53 | 290 600 | 20000 |
01.06.2023 | Baker Jeff Chief Accounting Officer |
Продажа | 14.7 | 452 731 | 30798 |
17.05.2022 | Behl Jiten Chief Growth Officer |
Продажа | 25.83 | 41 535 | 1608 |