NASDAQ: RIVN - Rivian Automotive, Inc.

Капитализация = 19.7, Оценка = 6/10
Выручка = 4.43, Оценка = 4/10
EBITDA margin, % = -108.3, Оценка = 0/10
Net margin, % = -122.51, Оценка = 0/10
ROA, % = -31.19, Оценка = 0/10
ROE, % = -47.36, Оценка = 0/10
P/S = 4.96, Оценка = 3/10
P/BV = 2.4, Оценка = 6/10
Debt/EBITDA = -1.025, Оценка = 10/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (28.34%) и доходность по EBITDA (78.68%) находятся на достаточно высоком уровне, инетерсная для покупки.
Эффективность (ROE=-47.36%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.

Lumentum Holdings	2.63/10
Western Digital	2.75/10
Frontier Communications	2.88/10
AMD	2.88/10
LogMeIn	3/10
Hasbro	3.13/10
Qorvo	3.25/10
Bed Bath & Beyond	3.38/10
Take-Two	3.38/10
TripAdvisor	3.5/10

Другие похожие компани

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0

Copart	0/10
Ulta Beauty	0/10
O'Reilly Automotive	0/10
Google Alphabet	0/10
AMD	0/10
Adobe	0/10
Check Point Software	0/10
Dropbox	0/10
F5 Networks	0/10
Synopsys	0/10

Другие похожие компани

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 1
SSI = 0.2

Viveve Medical	2.86/10
Walgreens Boots Alliance	2.86/10
Gossamer Bio	2.86/10
Endo International	2.86/10
HEXO	2.86/10
CBS	2.86/10
Nikola Corporation	2.86/10
iRobot Corporation	2.86/10
uniQure	2.86/10
Allogene Therapeutics	2.86/10

Другие похожие компани

1. Стабильная прибыль, Значение = 0% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 114.67% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 0% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = -5.89 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

DISH Network	3.33/10
Xcel Energy	3.33/10
ImmunoGen	3.33/10
Neurotrope	3.33/10
Beyond Meat	3.33/10
United Technologies Corporation	3.33/10
JetBlue Airways Corporation	3.33/10
Gossamer Bio	3.33/10
The Goodyear Tire & Rubber Company	3.33/10
OrganiGram Holdings	3.33/10

Другие похожие компани

1. Адекватный размер компании, Оценка = 4/10 (4.43, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 0/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 0/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 28.34%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 0%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 0/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 6/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

1. Текущий активы превышают прошлогодние = 13.13 > 12.74
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 4.92 < 1.76
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 7.86 > 4.92
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = -5.74 > -14.53
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 0 < 10.02
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

TripAdvisor	6.67/10
Meta (Facebook)	6.67/10
Microsoft Corporation	6.67/10
Intel	6.67/10
Cerner	6.67/10
Maxim Integrated Products	6.67/10
Intuit	6.67/10
Check Point Software	8.33/10
F5 Networks	8.33/10
Synopsys	8.33/10

Другие похожие компани

1. Текущий дивиденд = $.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0 , Оценка = 0/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0% , Оценка = 0/10
6. Средний процент для выплат = 0% , Оценка = 0/10
7. Разница с сектором = 0, Среднее по отрасли = 0% , Оценка = 0/10

Google Alphabet	0/10
Check Point Software	0/10
Take-Two	0/10
Freedom Holding	0/10
Moneygram	0/10
DISH Network	0/10
ABIOMED	0/10
Alexion	0/10
Amarin	0/10
ImmunoGen	0/10

Другие похожие компани

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 0 / (-13.8 + 0) = 0

NCAV = 4.74 на одну акцию (ncav/market_cap = 23%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 10.02
   недооцененность = 211.39%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: 2.37 - 3.32), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = 3.15 на одну акцию (nnwc/market_cap = 15%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 10.02
   недооцененность = 318.1%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: 1.575 - 2.21), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 0.397
Total Liabilities/P = 4.92 / 19.7
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 1697.79
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

AMD	4.57/10
Cognizant Technology	4.84/10
Meta (Facebook)	5.01/10
Activision Blizzard	5.05/10
Xilinx	5.06/10
Maxim Integrated Products	5.09/10
Garmin Ltd	5.09/10
T. Rowe Price	5.1/10
Copart	5.12/10
Google Alphabet	5.54/10

Другие похожие компани