1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (98.32%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (60.19 $) выше справедливой оценки (8.8 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 32.03% увеличился за 5 лет c 12.67%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 20:24 A Look Back at Construction and Engineering Stocks' Q1 Earnings: Ameresco (NYSE:AMRC) Vs The Rest Of The Pack
![A Look Back at Construction and Engineering Stocks' Q1 Earnings: Ameresco (NYSE:AMRC) Vs The Rest Of The Pack](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/k.2t6_YkpaZXKgBldx5fUg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/9949921eb722ed6f9650245098fa89e0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-back-construct...
источник:
21 Июль 19:54 HDELY or ROAD: Which Is the Better Value Stock Right Now?
![HDELY or ROAD: Which Is the Better Value Stock Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YDEF1TME4ISbdE5ju72lNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d7dcbe11345e3f8e5e71e6827fe3c4c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hdely-road-better-v...
источник:
21 Июль 19:22 Is Now The Time To Put Construction Partners (NASDAQ:ROAD) On Your Watchlist?
![Is Now The Time To Put Construction Partners (NASDAQ:ROAD) On Your Watchlist?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YwP1SnjT0jeDj2sleWdQCQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/9387484536d295ac2492be4d631ec660.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-time-put-constr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Construction Partners, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 11.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 13.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 98.3% | -100% | 3.7% |
ROAD vs Сектор: Construction Partners, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 198.32% за последний год.
ROAD vs Рынок: Construction Partners, Inc. превзошел рынок на 94.65% за последний год.
Стабильная цена: ROAD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ROAD с недельной волатильностью в 1.8908% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (60.19 $) выше справедливой (8.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (60.19 $) выше справедливой на 85.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.23) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.23) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.63) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.63) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1983) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1983) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.83) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.83) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.79%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.08%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.08%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.23%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.23%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.58%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.58%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке