Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущая эффективность компании (ROE=10.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (11.08 $) выше справедливой оценки (9.9 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Доходность акции за последний год (5.02%) ниже чем средняя по сектору (15.54%).
- Текущий уровень задолженности 0.0471% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Ross Stores | Consumer Discretionary | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -2.5% | 2.1% |
| 90 дней | 0% | -1.2% | -5.2% |
| 1 год | 5% | 15.5% | 15.2% |
ROSS_STORES vs Сектор: Ross Stores значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -10.52% за последний год.
ROSS_STORES vs Рынок: Ross Stores значительно отстал от рынка на -10.19% за последний год.
Стабильная цена: ROSS_STORES не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ROSS_STORES с недельной волатильностью в 0.0966% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.08 $) выше справедливой (9.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.08 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.49) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.49) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.263) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.263) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.4) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.4) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.82%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.82%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.08%) выже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.08%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
