Ross Stores Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (11.08 $) меньше справедливой цены (15.15 $)- Доходность акции за последний год (7.42%) выше чем средняя по сектору (-41.36%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).- Текущий уровень задолженности 0.0471% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Ross Stores | Consumer Discretionary | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -51% | -0.6% |
| 90 дней | 1.3% | -47.2% | 9.1% |
| 1 год | 7.4% | -41.4% | 31.7% |
ROSS_STORES vs Сектор: Ross Stores превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 48.78% за последний год.
ROSS_STORES vs Рынок: Ross Stores значительно отстал от рынка на -24.24% за последний год.
Стабильная цена: ROSS_STORES не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ROSS_STORES с недельной волатильностью в 0.1426% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (11.08 $) ниже справедливой (15.15 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (11.08 $) ниже справедливой на 36.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.49) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.49) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.263) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.263) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.4) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.4) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-74.09%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-74.09%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.82%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.82%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.08%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.08%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
