1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.68%) больше среднего по сектору (1.8505%).
- Доходность акции за последний год (-10.28%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
- Текущая эффективность компании (ROE=18.67%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
- Цена (27.41 $) выше справедливой оценки (17.66 $)
- Текущий уровень задолженности 37.48% увеличился за 5 лет c 2.48%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 03:14 Royalty Pharma plc (NASDAQ:RPRX) is largely controlled by institutional shareholders who own 70% of the company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/royalty-pharma-plc-...
источник:
9 Июнь 00:50 Royalty Pharma to Present at the Goldman Sachs 45th Annual Global Healthcare Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/royalty-pharma-pres...
источник:
1 Июнь 20:29 Royalty Pharma to Present at TD Cowen’s 44th Annual Health Care Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/royalty-pharma-pres...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Royalty Pharma plc | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 4.4% | -41% | 3.4% |
90 дней | -10% | -100% | -4.6% |
1 год | -10.3% | -87.5% | 15% |
RPRX vs Сектор: Royalty Pharma plc превзошел сектор "Healthcare" на 77.19% за последний год.
RPRX vs Рынок: Royalty Pharma plc значительно отстал от рынка на -25.29% за последний год.
Стабильная цена: RPRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RPRX с недельной волатильностью в -0.1977% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (27.41 $) выше справедливой (17.66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.41 $) выше справедливой на 35.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.47) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.47) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6286) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6286) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.97) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.97) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.8) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.8) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.34%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.67%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.67%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.84%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.84%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.21%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.21%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.68% выше средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.68% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.58%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
29.03.2023 | Lloyd George W. EVP, Investments & CLO |
Продажа | 37.03 | 473 206 | 12779 |
22.02.2023 | Urist Marshall EVP, Research & Investments |
Продажа | 37.3 | 870 321 | 23333 |
17.11.2022 | RIGGS RORY B Director |
Продажа | 42.33 | 5 079 600 | 120000 |
02.11.2022 | Coyne Terrance P. EVP & CFO |
Продажа | 43.06 | 236 830 | 5500 |
15.09.2022 | RIGGS RORY B Director |
Продажа | 42.21 | 2 195 980 | 52025 |