NASDAQ: RPRX - Royalty Pharma plc

Доходность за полгода: +8.12%
Сектор: Healthcare

Отчетность Royalty Pharma plc

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				26.7	17.61	16.5	17.44	13.17
Выручка, млрд $	1.598	1.795	1.814	2.12	2.29	2.24	2.25	2.35
Чистая прибыль, млрд $	1.21	1.378	2.35	0.975	0.62	0.0428	0.5068	1.1348
EV, млрд $		4.6	5.95	29.87	21.9	21.19	22.34	22.08
EBIT, млрд $		1.6577	2.62	1.595	1.4307	0.9775	1.0712	0.9775
EBITDA, млрд $	1.624	1.831	2.75	1.882	1.43	0.9286	0.9546	1.4922
FCF, млрд $	1.418	1.618	1.667	2.04	2.02	1.9517	2.72	0.9162
Операционный денежный поток, млрд $	1.4183	1.6183	1.6672	2.03	2.02	1.9517	2.72	3.03
Баланс стоимость, млрд $		1.216	2.83	1.9206	2.26	2.22	2.22	6.53
Операционная прибыль, млрд $	0.94	1.364	2.62	1.595	1.431	1.4211	1.0712	1.4922
Операционные расходы, млрд $	0.6378	0.2945	-0.8286	0.527	0.8587	0.8573	1.177	0.8624
CAPEX, млрд $	2.29	0.2696	1.7213	2.2	0.000523	2.04	2.12	2.12

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.573	0.555	0.5858	0.5757	0.562	0.536	0.5735	0.5657	0.684	0.5382	0.5363	0.596
Чистая прибыль, млрд $	0.0691	0.4408	0.1019	0.0079	0.0518	0.3045	0.1427	-0.6102	0.3408	0.2276	0.0721	0.4943
EV, млрд $					28.83	30.84	30.55	22.59	27.66	23.03	21.27	17.82
EBIT, млрд $					0.2197	0.2276	0.1922	0.0953	0.556	0.3983	0.1514
EBITDA, млрд $	0.1122	0.4839	0.1521	0.0607	0.1045	0.5386	0.2674	0.169	0.479	0.2488	0.1679	0.613
FCF, млрд $	0.5261	0.5317	0.4698	0.49	0.4603	0.575	0.5388	0.5699	1.0338	0.6078	0.5735	-0.225
Операционный денежный поток, млрд $	0.5261	0.5317	0.4698	0.49	0.4603	0.575	0.5388	0.5699	1.0338	0.6078	0.5735	0.7773
Баланс стоимость, млрд $	1.9238	2.29	2.32	2.26	2.22	2.45	2.5	1.9647	2.22	9.81	6.14	6.53
Операционная прибыль, млрд $	0.2293	0.7449	0.3031	0.1534	0.2197	0.3778	0.1922	0.0953	0.556	0.2488	0.1514	0.613
Операционные расходы, млрд $	0.3437	-0.19	0.2827	0.4223	0.3423	0.1582	0.3813	0.4326	0.205	0.2894	0.3849	-0.017
CAPEX, млрд $								0.2715	0.6017	0.0604	0.4511	1.0022

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.39	0.7932	2.65	2.19	1.74	1.47	0.477
Short Term Investments	0.4618	0.5095	0.983	1.26	0.717	0.0183	0.0183
Total Receivables	0.1986	0.0388	0.0392	0.0683	0.0366	0.7751	0.7751
Товарно материальные запасы	0.0192		0.6571	0	0
Амортизация, млрд	0.0333	0.0141	0.287	0.0514	0.0057
Total Current Assets	2.61	0.8321	2.7	2.88	2.55	1.2742	1.2742
Чистые активы, млрд	4.49	6.11	4.82	5.78	5.78	9.82	2.55
Активы, млрд	11.37	12.45	16.02	17.52	17.38	17.07	16.38
Short Term Debt	0.2814	0.282	0.282	-6.89	0.9975		0.9975
Long Term Debt	6.24	5.96	5.82	7.1	6.12	6.14	6.14
Задолженность, млрд	6.82	6.31	6.12	7.27	7.24	7.25	6.3
Чистый долг, млрд	4.6	5.95	5.09	5.56	5.31	5.15	5.66
Долг, млрд	0.2814	0.282	5.82	7.1	7.12	7.11	6.14

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.7088	1.1423	1.8008	1.541	1.7915	2.11	0.9916	1.7108	1.9757	2.17	0.9364	0.477
Short Term Investments						1.29	1.23	0.717	0.6125	0.0051	0.7475	0.0183
Total Receivables						0.0353	0.0348	0.0366	0.0384	0.7299	0.0379	0.7751
Товарно материальные запасы								0	0	0
Амортизация, млрд							0.0000	0.0737	0.0485	0.026	0.0165
Total Current Assets						3.5	2.34	2.55	2.63	2.95	1.7286	1.2742
Чистые активы, млрд	4.88	5.73	5.79	5.78	5.78	10.41	10.42	5.63	9.82
Активы, млрд	15.91	16.51	17.73	17.52	17.38	17.74	17.67	16.81	17.07	17.12	15.86	16.38
Short Term Debt							0.9966	0.9975	0.9984	0.9994
Long Term Debt						7.11	6.11	6.12	6.12	6.13	6.13	6.14
Задолженность, млрд	6.08	6.11	7.35	7.27	7.24	7.33	7.26	7.29	7.25	7.31	6.27	6.3
Чистый долг, млрд	5.11	4.68	5.29	5.56	5.31	5	6.12	5.41	5.15	4.95	5.19	5.66
Долг, млрд	5.82	5.83	7.09	7.1	7.1	7.11	7.11	7.12	7.12	7.13	6.13	6.14

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.42	3.89	6.63	1.32	1.49	0.1	1.14		1.8823
Цена акции ао				43.99	50.05	37.84	39.52	29.11	28.22
Число акций ао, млн	354	354	354	607	414	437	602.9		602.9
FCF/акцию	4	4.57	4.71	5.24	3	3.21	4.48		1.5196

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.1138	0.726	0.1679	0.013	0.0852	0.5015	0.2349	-1.3932	0.5611	0.3757	0.12	1.107
FCF/акцию	0.8665	0.8757	0.7737	0.8069	0.758	0.9469	0.8874	1.3013	1.7025	1.0032	0.9541	-0.5037

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		30.7	22.41	9.07	11.7	2.33	8.59		18.67	34.07
ROA, %		12.12	9.97	3.48	3.7	3.36	3.33		6.84	10.10
ROIC, %		14.84	12.28	5.5	6.23				6.21	17.65
ROS, %						22.52	1.9107	48.29	48.29	23.21
ROCE, %		15.36	21.65	7.67	8.25	6.25	6.71		6.25	13.24
Рентаб EBITDA, %	94.49	101.93	147.16	88.69	62.49	41.25	41.97		63.37	31.15
Чистая рентаб, %	58.8	76	144.6	75.2	62.5	1.91	22.55		48.2	23.20
Operation Margin, %							43.64	63.5	63.5	27.01
Чистая процентная маржа, %	75.72	76.76	65.44	23.33	27.07				26.44	24.17

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.4986	9.23	1.9833	0.1457	0.9148	4.79	2.22	-10.32	5.32	3.55	1.2014	8.09	34.07
ROA, %	0.4329	2.72	0.5953	0.0448	0.2967	1.7341	0.8056	-3.54	2.01	1.3313	0.4374	3.07	10.10
ROCE, %					1.2869	1.3079	1.1193	0.5693	3.39	2.49	0.9573		13.24
Рентаб EBITDA, %	19.58	87.2	25.96	10.54	18.59	100.49	46.63	29.87	70.03	46.24	31.32	102.85	31.15
Чистая рентаб, %	12.06	79.42	17.4	1.37	9.21	56.82	24.88	-107.85	49.82	42.29	13.45	82.94	23.20

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			15.1	9.7	7.29	7.66		6.97	7.12
P/BV			6.8	3	2.93	2.84		1.6286	7.66
P/E			28.6	20.7	372.4	34.68		14.47	29.41
P/FCF						3.14	14.37	14.37	38.11
E/P						0.0032	0.0862	0.0862	0.04
EV/EBITDA	2.72	2.25	15.87	15.31	50.02	20.43		14.8	23.61
EV/S						10.08	9.4	9.4
Debt/EBITDA	3.86	2.36	3.09	8.77	8.86	7.24	4.11	4.11	2.27
Netdebt/Ebitda						5.5	3.79	3.79	1.14
Debt/Ratio						0.4236	0.3748	0.3748	0.23
Debt/Equity						2.79	2.41	2.41	2.64
Debt/Net Income						166.36	5.41	5.41	3.31
Бета				-0.5383	0.39	-0.3215	0.0445	0.0445	0.63
Индекс Альтмана				1.7724	2.36	1.6373	2.01	2.01	-65.45

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	10.37	11.12	9.6	10.57	10.38	11.3	10.86	9.7	8.73	7.02	6.37	6.42	7.12
P/BV					2.32	2.48	2.35	1.8042	2.29	1.8422	1.677	1.2063	7.66
P/E	20.54	25.61	28.03	39.04	39.27	54.77	48.14		1315.25	-305.78	-79.5	12.59	29.41
EV/EBITDA	25.39	22.51	28.45	36.78	36.16	35.67	31.43	22.98	22.51	20.25	18.67	11.26	23.61
Debt/EBITDA	51.88	12.04	46.63	116.95	67.96	13.19	26.59	42.11	14.87	28.64	36.51	10.01	2.27

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.7352	0.8144	0.7393	0.3978	0.2852	0.3015	0.3397			0.3397
Дивиденд	0.15	0.17	0.19		0.3	0.68	0.8	0.8	0.21	0.8
Див доход, ао, %					0.6	1.71	2.11	2.94	2.68	2.94	2.21
Дивиденды / прибыль, %		60.76	59.11	31.48	8.6	34.2	760	64.91		31.58	41.83

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.066	0.0726	0.073	0.0736	0.0823	0.083	0.0838	0.0842	0.0886	0.0906	0.0898	0.0893
Дивиденды / прибыль, %	95.46	16.47	71.64	931.21	158.93	27.27	58.75		26.01	39.8	124.46	18.07	41.83

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0068	0.0244	0.0223	0.0284	0.0535	0.0465	0.0855	0.0723
Расходы на обслуживание долга	0.2473	0.28	0.2686	0.1571	0.1661	0.1758	0.1878	0.1872
Всего задолженность		0.5802	0.3334	0.3079

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0166	0.014	0.0123	0.0106	0.0095	0.0109	0.014	0.0439	0.0167	0.0257	0.0234	0.0065
Расходы на обслуживание долга	0.0374	0.0374	0.0443	0.047	0.0471	0.047	0.047	0.047	0.047	0.0469	0.046	0.047

Investing Port

NASDAQ: RPRX - Royalty Pharma plc

Отчетность Royalty Pharma plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное