1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (53.99%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.28%.
Минусы
- Цена (3.28 $) выше справедливой оценки (0.223 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Research Solutions, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 1.5% | -100% | -1% |
90 дней | 29.6% | -100% | 6.9% |
1 год | 54% | -99.7% | 30.5% |
RSSS vs Сектор: Research Solutions, Inc. превзошел сектор "Technology" на 153.67% за последний год.
RSSS vs Рынок: Research Solutions, Inc. превзошел рынок на 23.44% за последний год.
Стабильная цена: RSSS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RSSS с недельной волатильностью в 1.0383% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.28 $) выше справедливой (0.223 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.28 $) выше справедливой на 93.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (105.52) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (105.52) выше чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.23) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.23) выше чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5998) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5998) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (160.59) выше чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (160.59) выше чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.53%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-29.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (90.85%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.36%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.36%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.94%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.94%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.