1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-21.07%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 41.5% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50.73%.
Текущая эффективность компании (ROE=19.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (49.7 $) выше справедливой оценки (38.93 $)
Дивиденды (1.3303%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 16:27 Q1 Earnings Outperformers: FTAI Aviation (NASDAQ:FTAI) And The Rest Of The Vehicle Parts Distributors Stocks
![Q1 Earnings Outperformers: FTAI Aviation (NASDAQ:FTAI) And The Rest Of The Vehicle Parts Distributors Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gDNBz8dqFvzKh_E5vDLzPg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/2353878daec8c7f13365d02f6f7e0fc5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-outperf...
источник:
21 Июль 14:30 Unpacking Q1 Earnings: Rush Enterprises (NASDAQ:RUSHA) In The Context Of Other Vehicle Parts Distributors Stocks
![Unpacking Q1 Earnings: Rush Enterprises (NASDAQ:RUSHA) In The Context Of Other Vehicle Parts Distributors Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OTPtbUhUDY608ltJ.MpIeg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/46e018512b85ceaf9b55965cb6c964f0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unpacking-q1-earnin...
источник:
14 Июль 13:18 Rush Enterprises (RUSHA) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
![Rush Enterprises (RUSHA) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3a3tjjaen57Ph6iVeo3PMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f541c90e0d995722d10914cb76a7c653.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rush-enterprises-ru...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rush Enterprises, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 18.8% | -100% | 3.6% |
90 дней | 3.7% | -100% | -13.2% |
1 год | -21.1% | -100% | 3.5% |
RUSHA vs Сектор: Rush Enterprises, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 78.93% за последний год.
RUSHA vs Рынок: Rush Enterprises, Inc. значительно отстал от рынка на -24.54% за последний год.
Стабильная цена: RUSHA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RUSHA с недельной волатильностью в -0.4053% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (49.7 $) выше справедливой (38.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (49.7 $) выше справедливой на 21.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.44) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.44) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.1) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.1) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5008) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5008) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.64) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.64) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (28.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.2%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.2%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.48%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.48%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.95%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.95%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3303% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3303% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3303% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.57%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке