NASDAQ: RUSHA - Rush Enterprises, Inc.

Доходность за полгода: +4.67%
Дивидендная доходность: +1.31%
Сектор: Industrials

Отчетность Rush Enterprises, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.4 2.03 3.65 3.83 1.29 1.74 2.68 3.38 2.89 3.38 2.40 17.51
Выручка, млрд $
4.98 4.22 4.71 5.51 5.81 4.74 5.13 7.1 7.93 7.93 6.14 6.42
Чистая прибыль, млрд $
0.066 0.041 0.172 0.139 0.142 0.115 0.241 0.3914 0.3471 0.3471 0.2473 19.57
EV, млрд $
3.85 3.21 4.93 3 3.32 3.24 3.33 4.21 5.59 5.59 3.94 10.98
EBIT, млрд $
0.1218 0.079 0.1488 0.2029 0.2164 0.1546 0.309 0.5037 0.5158 0.5115 0.3399 18.97
EBITDA, млрд $
0.2527 0.2241 0.308 0.389 0.395 0.339 0.486 0.7028 0.7369 0.7327 0.5319 13.28
Баланс стоимость, млрд $
0.8449 0.8628 0.8126 0.9423 1.07 0.8319 1.03 1.74 1.87 1.87 1.31 11.81
FCF, млрд $
-0.141 0.324 -0.057 -0.023 0.128 0.627 0.255 0.0513 -0.0732 -0.0802 0.1976 -189.43
Операционный денежный поток, млрд $
0.2273 0.5212 0.1527 0.2154 0.4213 0.763 0.4223 0.2944 0.2957 0.2887 0.4393 -6.84
Операционная прибыль, млрд $
0.122 0.079 0.149 0.203 0.217 0.153 0.308 0.5061 0.5124 0.5115 0.3393 18.75
Операционные расходы, млрд $
0.6631 0.639 0.6811 0.7757 0.8091 0.6653 0.7847 0.9835 1.08 1.02 0.8645 5.95
CAPEX, млрд $
0.368 0.197 0.21 0.238 0.293 0.136 0.167 0.2431 0.3689 0.3689 0.2416 4.71


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0648 0.082 0.1245 0.1317 0.1816 0.312 0.2597 0.201 0.1837 0.1837 0.2276 0.23
Short Term Investments $
0.0076 0.0076 0.00
Long term investments $
0.0069 0.0067 0.0062 0.0064 0.0257 0.0104 30.08
Total Receivables $
0.1676 0.1664 0.1958 0.2035 0.1837 0.1725 0.1402 0.2207 0.2594 0.2594 0.1953 7.15
Total Current Assets $
1.33 1.11 1.38 1.69 1.71 1.36 1.32 1.87 2.26 2.26 1.70 5.74
Чистые активы, млрд $
1.17 1.14 1.04 1.07 1.16 1.27 1.47 1.37 1.81 1.37 1.42 9.31
Активы, млрд $
2.85 2.6 2.89 3.2 3.41 2.99 3.12 3.82 4.36 4.36 3.54 5.04
Short Term Debt $
1.02 0.7921 0.9408 1.2 1.22 0.69 0.6695 1.02 1.19 1.19 0.9579 -0.50
Long Term Debt $
0.4967 0.4725 0.4664 0.4887 0.4384 0.388 0.3349 0.2754 0.414 0.414 0.3701 -1.14
Задолженность, млрд $
2.01 1.74 1.85 2.13 2.25 1.72 1.65 2.06 2.47 2.47 2.03 1.88
Чистый долг, млрд $
1.52 1.25 1.27 1.49 1.44 0.5877 1 1.23 1.63 1.63 1.18 2.51
Долг, млрд $
1.52 1.26 1.39 1.62 1.62 1.04 0.9093 1.44 1.81 1.61 1.36 2.24
Interest income $
0.0135 0.000621 0.000891 0.0014 0.0017 0.000713 0.000657 0.000639 0.000777 0.0009 -14.49
Расходы на обслуживание долга $
0.0135 0.0143 0.0132 0.0211 0.0305 0.0097 0.0018 0.0191 0.0537 0.0544 0.0230 11.98
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0143 0.000891 0.0014 0.0017 0.000713 0.000657 0.000639 0.000777 0.000777 0.0009 -14.49
Goodwill $
0.2651 0.285 0.2902 0.2914 0.2914 0.2921 0.2921 0.3486 0.4164 0.4207 0.3540 7.57
Амортизация, млрд $
0.0439 0.0513 0.0501 0.0705 0.0574 0.0617 0.0583 0.1991 0.2211 0.2211 0.1195 30.96
Себестоимость, млрд $
4.19 3.5 3.88 4.53 4.78 3.86 4.03 5.61 6.33 6.39 4.92 5.78
Товарно материальные запасы $
1.06 0.8403 1.03 1.34 1.33 0.8583 1.02 1.43 1.8 1.8 1.29 6.24


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.07 0.67 2.8 2.3 2.51 2.04 4.17 4.57 4.15 4.15 3.49 10.58
Цена акции ао 21.27 33.87 22.99 31 41.42 57.16 50.3 54.79 55.61 55.61 51.86 6.07
Число акций ао, млн 92 91 61 60 56 56 57 85.73 83.72 83.72 67.69 8.37
FCF/акцию -1.53 3.56 -0.9302 -0.3788 2.27 11.14 4.41 0.5989 -0.874 -0.9578 3.51 -182.62


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 8.21 4.75 18.09 13.2 12.72 9.47 17.66 24.38 19.2 18.55 16.43 16.69 8.58
ROA, % 2.38 1.49 6.27 4.57 4.28 3.59 7.91 11.28 8.48 7.95 6.00 7.11 14.65
ROIC, % 3.18 2.13 7.63 5.84 5.73 4.49 9.51 13.9 11.43 10.95 13.90 9.01 14.81
ROS, % 3.17 3.71 3.79 3.41 6.12 5.51 4.38 4.38 4.38 4.38 15.62 4.95 -6.47
ROCE, % 9.15 14.3 11.88 11.39 7.89 14.6 21.05 19.17 27.06 27.06 21.92 17.95 27.95
Ebit margin, % 3.72 3.23 6 7.09 6.51 6.45 6.45 5.86 14.83
Рентаб EBITDA, % 5.32 6.52 7.07 6.81 7.15 5.34 9.9 9.3 9.25 9.25 32.94 8.19 5.29
Чистая рентаб, % 2.4 1.9 3.2 3.7 3.7 3.2 6 5.51 4.38 4.38 15.62 4.56 3.43
Operation Margin, % 3.16 3.68 3.73 3.23 6.03 7.13 6.47 6.45 6.45 6.45 22.02 6.51 1.36
Чистая процентная маржа, % 1.45 1.69 1.33 0.96 3.65 2.53 2.44 2.43 4.71 5.29 17.91 3.15 5.23
Доходность FCF, % -5.65 -5.85 15.99 -1.57 -0.5983 3.75 17.9 6.19 1.19 -1.87 5.43 -187.01


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
11.1 34.2 26.3 7.1 10.8 23.8 15 7.6 11.44 11.44 83.84 13.73 1.16
P/BV
1.1 1.5 2.2 1.2 1.5 1.9 2.2 1.69 2.1 2.1 9.24 1.88 6.96
P/S
0.2 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.6 0.4191 0.5008 0.5008 7.82 0.4640 10.79
P/FCF
-32.66 -55.68 13.62 3.77 12.65 84.07 65.89 -42.15 -42.15 -42.15 76.71 15.66 -227.22
E/P
0.0472 0.0363 0.0415 0.0328 0.0585 0.0907 0.081 0.1027 0.1027 0.1027 0.03 0.0871 11.91
EV/EBIT
15.35 21.19 13.73 8.36 10.85 10.94 10.94 10.94 10.96 -4.44
EV/EBITDA
8.87 10.45 10.89 7.53 8.02 8.61 7.42 5.99 7.59 7.64 49.86 7.53 -1.10
EV/S
1.05 0.9697 0.8407 0.901 0.9717 0.5929 0.706 0.706 0.706 0.706 8.51 0.7365 -6.19
EV/FCF
-86.25 -233.2 38.23 6.81 19.52 82.02 -76.47 -69.77 -69.77 -69.77 149.56 -22.8940 -229.01
Debt/EBITDA
4.52 4.17 4.11 2.66 2.38 2.04 2.46 2.19 2.19 2.19 2.16 2.25 -1.65
Netdebt/Ebitda
4.3 4.05 3.95 1.79 1.77 1.76 2.21 2.22 2.22 2.22 1.02 2.04 4.63
Debt/Ratio
0.64 0.67 0.66 0.58 0.53 0.3756 0.4146 0.3683 0.3683 0.3683 0.25 0.4114 -7.02
Debt/Equity
1.78 2 1.94 1.35 1.13 0.8228 0.9672 1.17 1.17 1.17 0.52 1.05 0.70
Debt/Net Income
8.18 11.82 11.7 9.38 4.16 3.67 5.21 4.63 4.63 4.63 4.88 4.46 2.16
peg
249.88 249.88 249.88 0.00
Бета
1.23 0.98 -1.13 0.1887 0.7754 0.7754 1.83 0.4088 -8.81
Индекс Альтмана
2.89 2.77 2.89 3.11 3.51 5.15 3.97 3.57 3.57 3.57 4.33 3.95 0.34


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2496 0.0093 0.0093 0.0183 0.0225 0.0411 0.0422 0.0506 0.0506 0.035 0.0414 17.60
Дивиденд
0.14 0.19 0.16 0.33 0.41 0.74 0.5467 0.65 0.71 0.71 0.6113 11.61
Див доход, ао, %
0 0 0.7 1.08 0.98 1.33 1.43 1.33 1.28 1.31 0.48 1.27 5.49
Дивиденды / прибыль, %
377.87 298.63 5.42 2.5 11.3 20.2 18.6 11.38 14.57 14.57 8.47 15.21 5.21


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
1.49 1.51 1.03 -11.58
Персонал, чел
6244 7116 7418 8390 7.67